Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel"

MISX:NLMK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₽247.5b

Novolipetsk Steel Valuierung

Ist NLMK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NLMK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NLMK (RUB138) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (RUB1723.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NLMK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NLMK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NLMK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NLMK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NLMK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NLMK's PE?
PE-Verhältnis0.8x
ErgebnisUS$5.04b
MarktanteilUS$4.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NLMK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NLMK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.2x
MAGN Magnitogorsk Iron & Steel Works
1.9xn/a₽352.0b
CHMF Severstal
2.8xn/a₽688.1b
RASP Raspadskaya
2.4xn/a₽198.1b
BLNG Belon
33.9xn/a₽11.5b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/a₽4.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NLMK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NLMK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

16 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert12.9x28.0%
NLMK Novolipetsk Steel
 0.8xn/aUS$4.08b
NLMK 0.8xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies15PE0816243240+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert12.9x28.0%
NLMK Novolipetsk Steel
 0.8xn/aUS$4.08b
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NLMK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NLMK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NLMK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis0.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NLMK für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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