SC Dorna Turism Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
SC Dorna Turism hat ein Gesamteigenkapital von RON11.8M und eine Gesamtverschuldung von RON0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen RON21.3M bzw. RON9.4M.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
RON 0
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | RON 727.99k |
| Eigenkapital | RON 11.81m |
| Gesamtverbindlichkeiten | RON 9.44m |
| Gesamtvermögen | RON 21.25m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DOISDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (RON2.5M) decken seine kurzfristigen Passiva (RON6.9M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: DOISDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (RON2.5M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (RON2.5M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DOIS ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: DOIS hat keine Schulden im Vergleich zu vor 5 Jahren, als das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital 5.4% betrug.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl DOIS unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: DOIS ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 29.2% pro Jahr wächst.