Banco Comercial Português Valuierung

Ist BCP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BCP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BCP (€0.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€0.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BCP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BCP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BCP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BCP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BCP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BCP's PE?
PE-Verhältnis	7.6x
Ergebnis	€884.95m
Marktanteil	€6.75b

BCP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BCP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BCP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.9x
ETE National Bank of Greece	4.9x	-6.7%	€6.4b
A323410 KakaoBank	25x	13.1%	₩10.1t
BKT Bankinter	8.1x	0.8%	€6.9b
ZABA Zagrebacka banka d.d	13.5x	n/a	€7.6b
BCP Banco Comercial Português	7.6x	5.8%	€6.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BCP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BCP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BCP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7.6x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (7.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BCP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BCP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	7.6x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BCP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BCP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	€0.45	€0.56 +25.9%	9.1%	€0.66	€0.50	n/a	11
Nov ’25	€0.46	€0.53 +14.2%	11.0%	€0.66	€0.46	n/a	11
Oct ’25	€0.39	€0.51 +32.7%	10.1%	€0.64	€0.44	n/a	11
Sep ’25	€0.42	€0.51 +23.2%	9.7%	€0.64	€0.44	n/a	12
Aug ’25	€0.38	€0.50 +33.3%	10.6%	€0.64	€0.44	n/a	12
Jul ’25	€0.35	€0.47 +34.3%	12.2%	€0.60	€0.40	n/a	11
Jun ’25	€0.37	€0.44 +19.6%	18.8%	€0.60	€0.25	n/a	11
May ’25	€0.33	€0.42 +27.8%	19.2%	€0.60	€0.25	n/a	11
Apr ’25	€0.31	€0.42 +33.5%	17.7%	€0.55	€0.25	n/a	11
Mar ’25	€0.27	€0.41 +52.7%	17.9%	€0.55	€0.25	n/a	11
Feb ’25	€0.26	€0.40 +52.4%	18.0%	€0.54	€0.25	n/a	11
Jan ’25	€0.27	€0.41 +48.8%	18.9%	€0.54	€0.25	n/a	11
Dec ’24	€0.32	€0.41 +28.7%	19.7%	€0.54	€0.25	n/a	10
Nov ’24	€0.30	€0.39 +28.3%	21.1%	€0.54	€0.25	€0.46	10
Oct ’24	€0.26	€0.35 +35.9%	16.1%	€0.45	€0.25	€0.39	10
Sep ’24	€0.26	€0.34 +31.0%	19.2%	€0.45	€0.25	€0.42	11
Aug ’24	€0.25	€0.33 +33.8%	22.2%	€0.46	€0.25	€0.38	11
Jul ’24	€0.22	€0.31 +40.3%	18.9%	€0.41	€0.22	€0.35	10
Jun ’24	€0.20	€0.31 +50.1%	19.2%	€0.41	€0.22	€0.37	10
May ’24	€0.23	€0.29 +23.6%	18.6%	€0.38	€0.22	€0.33	10
Apr ’24	€0.20	€0.28 +34.8%	20.4%	€0.37	€0.20	€0.31	10
Mar ’24	€0.22	€0.25 +11.7%	24.4%	€0.37	€0.18	€0.27	10
Feb ’24	€0.20	€0.23 +14.5%	20.6%	€0.34	€0.17	€0.26	10
Jan ’24	€0.15	€0.22 +48.2%	20.7%	€0.32	€0.16	€0.27	10
Dec ’23	€0.15	€0.22 +45.0%	21.3%	€0.32	€0.16	€0.32	10
Nov ’23	€0.16	€0.22 +38.5%	19.8%	€0.32	€0.15	€0.30	10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.