National Bank of Greece S.A.

ATSE:ETE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €7.1b

National Bank of Greece Valuierung

Ist ETE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ETE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ETE (€7.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€14.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ETE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ETE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ETE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ETE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ETE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ETE's PE?
PE-Verhältnis5.5x
Ergebnis€1.30b
Marktanteil€7.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ETE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ETE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.1x
EUROB Eurobank Ergasias Services and Holdings
5.8x-4.1%€8.3b
TPEIR Piraeus Financial Holdings
4.4x-2.5%€4.9b
ALPHA Alpha Services and Holdings
7.6x18.1%€3.7b
OPTIMA Optima bank
6.7x13.4%€926.6m
ETE National Bank of Greece
5.5x-7.5%€7.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ETE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ETE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ETE 5.5xBranchendurchschnittswert 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ETE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Greek Banks (5.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ETE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ETE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.5x
Faires PE Verhältnis4.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ETE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ETE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€7.84
€9.84
+25.5%
9.3%€11.20€8.44n/a15
Dec ’25€6.67
€9.83
+47.4%
9.3%€11.20€8.44n/a15
Nov ’25€7.38
€9.99
+35.4%
10.4%€12.00€8.06n/a16
Oct ’25€7.65
€10.00
+30.8%
8.7%€11.20€8.50n/a15
Sep ’25€7.86
€9.70
+23.4%
9.1%€11.20€7.80n/a16
Aug ’25€7.98
€9.49
+18.9%
10.3%€11.00€7.80n/a16
Jul ’25€7.94
€9.12
+14.7%
9.7%€10.40€7.20n/a14
Jun ’25€7.98
€9.11
+14.1%
9.4%€10.40€7.20n/a15
May ’25€7.56
€9.04
+19.6%
9.3%€10.37€7.20n/a14
Apr ’25€7.26
€8.46
+16.6%
11.7%€10.20€6.20n/a14
Mar ’25€7.21
€8.13
+12.8%
8.9%€9.10€6.20n/a13
Feb ’25€7.08
€8.12
+14.8%
8.9%€9.10€6.20n/a13
Jan ’25€6.29
€7.80
+24.0%
9.5%€8.90€6.20n/a13
Dec ’24€6.17
€7.78
+26.1%
9.3%€8.90€6.20€6.6713
Nov ’24€5.36
€7.68
+43.2%
8.6%€8.75€6.20€7.3812
Oct ’24€5.34
€7.63
+43.0%
7.9%€8.50€6.20€7.6512
Sep ’24€6.10
€7.47
+22.4%
7.9%€8.50€6.20€7.8612
Aug ’24€6.20
€7.34
+18.3%
7.5%€8.50€6.20€7.9812
Jul ’24€5.95
€6.86
+15.2%
9.1%€7.95€5.90€7.9410
Jun ’24€5.71
€6.03
+5.4%
13.1%€7.30€4.20€7.9810
May ’24€4.74
€5.66
+19.4%
13.1%€6.75€4.20€7.5612
Apr ’24€4.47
€5.45
+21.9%
11.5%€6.60€4.20€7.2612
Mar ’24€5.42
€5.13
-5.3%
11.2%€6.20€4.20€7.2111
Feb ’24€4.43
€4.92
+11.0%
7.4%€5.20€4.20€7.0811
Jan ’24€3.75
€4.70
+25.5%
8.8%€5.20€4.20€6.2910
Dec ’23€3.94
€4.60
+16.7%
8.4%€5.20€4.20€6.1710

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 15:12
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

National Bank of Greece S.A. wird von 36 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Eleni IsmailouAxia Ventures Group Ltd
Kirishanthan VijayarajahBarclays
Robert BateBarclays