Piraeus Financial Holdings S.A.

ATSE:TPEIR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €4.9b

Piraeus Financial Holdings Valuierung

Ist TPEIR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TPEIR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TPEIR (€3.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€9.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TPEIR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TPEIR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TPEIR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TPEIR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TPEIR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TPEIR's PE?
PE-Verhältnis4.4x
Ergebnis€1.10b
Marktanteil€4.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TPEIR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TPEIR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.4x
ETE National Bank of Greece
5.5x-7.5%€7.1b
EUROB Eurobank Ergasias Services and Holdings
5.8x-4.1%€8.3b
ALPHA Alpha Services and Holdings
7.6x18.1%€3.7b
OPTIMA Optima bank
6.7x13.4%€926.6m
TPEIR Piraeus Financial Holdings
4.4x-2.5%€4.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TPEIR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TPEIR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TPEIR 4.4xBranchendurchschnittswert 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TPEIR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Greek Banks (5.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TPEIR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TPEIR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.4x
Faires PE Verhältnis5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TPEIR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TPEIR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€3.89
€5.53
+42.1%
9.7%€6.31€4.13n/a14
Dec ’25€3.47
€5.49
+58.6%
9.5%€6.31€4.13n/a14
Nov ’25€3.53
€5.45
+54.3%
8.9%€6.24€4.13n/a14
Oct ’25€3.79
€5.46
+44.0%
8.5%€6.00€4.13n/a14
Sep ’25€3.91
€5.40
+38.3%
8.4%€6.00€4.13n/a14
Aug ’25€4.02
€5.27
+31.0%
8.7%€6.00€4.13n/a14
Jul ’25€3.59
€5.12
+42.7%
9.3%€6.00€4.13n/a13
Jun ’25€3.61
€5.06
+40.2%
9.8%€6.00€4.13n/a13
May ’25€3.78
€5.06
+34.0%
9.8%€6.00€4.13n/a13
Apr ’25€3.88
€5.01
+29.3%
9.0%€6.00€4.20n/a12
Mar ’25€3.99
€4.72
+18.4%
10.7%€5.50€3.95n/a11
Feb ’25€3.80
€4.38
+15.3%
8.5%€5.00€3.70n/a11
Jan ’25€3.20
€4.16
+29.9%
11.7%€5.00€3.10n/a12
Dec ’24€3.23
€4.13
+27.9%
10.7%€4.70€3.10€3.4712
Nov ’24€2.79
€4.03
+44.4%
11.5%€4.65€3.10€3.5312
Oct ’24€2.81
€4.04
+43.6%
12.5%€4.65€3.10€3.7912
Sep ’24€3.13
€3.89
+24.4%
12.0%€4.65€3.10€3.9112
Aug ’24€3.51
€3.74
+6.4%
14.6%€4.65€2.70€4.0212
Jul ’24€3.01
€3.40
+13.2%
12.9%€4.04€2.70€3.5911
Jun ’24€2.77
€2.92
+5.3%
15.1%€3.80€2.20€3.6111
May ’24€2.14
€2.71
+26.7%
19.6%€3.80€1.80€3.7811
Apr ’24€2.00
€2.64
+32.1%
20.9%€3.80€1.80€3.8811
Mar ’24€2.37
€2.59
+9.4%
21.5%€3.80€1.80€3.9910
Feb ’24€1.87
€2.35
+25.4%
15.5%€3.30€1.80€3.8011
Jan ’24€1.44
€2.14
+49.1%
24.4%€3.30€1.00€3.2011
Dec ’23€1.39
€2.05
+47.7%
20.5%€2.75€1.00€3.2311

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 10:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Piraeus Financial Holdings S.A. wird von 32 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nikos KatsenosAlpha Finance Investment Services S.A.
Eleni IsmailouAxia Ventures Group Ltd
Kirishanthan VijayarajahBarclays