InPost Valuierung
Ist INPT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von INPT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: INPT (PLN71.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN196.47) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: INPT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INPT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da INPT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist INPT's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 35.2x |
| Ergebnis | zł1.00b |
| Marktanteil | zł35.17b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.9x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von INPT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.8x | ||
XBS XBS PRO-LOG | 10.9x | n/a | zł105.0m |
2618 JD Logistics | 14.5x | 14.0% | HK$84.9b |
600233 YTO Express GroupLtd | 12.4x | 12.6% | CN¥49.3b |
4263 SAL Saudi Logistics Services | 29.3x | 9.9% | ر.س20.5b |
INPT InPost | 35.2x | 26.6% | zł8.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INPT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von INPT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Logistics?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: INPT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.2x) mit dem European Logistics Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von INPT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 35.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von INPT für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł71.60 | zł83.84 +17.1% | 18.9% | zł99.49 | zł35.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | zł84.35 0% | 18.9% | zł99.49 | zł35.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | zł81.54 0% | 21.2% | zł99.23 | zł35.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | zł78.98 0% | 20.1% | zł93.89 | zł35.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | zł75.68 0% | 19.9% | zł90.88 | zł34.86 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | zł75.76 0% | 19.9% | zł90.88 | zł34.86 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | zł74.69 0% | 19.6% | zł90.88 | zł34.86 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | zł71.78 0% | 18.6% | zł85.02 | zł34.86 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | zł70.05 0% | 16.9% | zł81.86 | zł35.14 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | zł64.10 0% | 17.4% | zł81.86 | zł35.41 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | zł61.66 0% | 17.7% | zł78.19 | zł35.41 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | zł60.12 0% | 16.7% | zł78.19 | zł35.83 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | zł56.64 0% | 13.1% | zł65.47 | zł35.83 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | zł56.84 0% | 13.0% | zł65.47 | zł35.83 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | zł57.98 0% | 14.3% | zł70.02 | zł37.83 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | zł57.88 0% | 20.2% | zł70.02 | zł20.03 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | n/a | zł49.13 0% | 19.5% | zł58.15 | zł20.03 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | zł48.29 0% | 18.3% | zł57.67 | zł20.89 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | n/a | zł48.25 0% | 18.2% | zł57.67 | zł20.89 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | zł47.20 0% | 18.3% | zł56.61 | zł20.89 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | zł46.47 0% | 18.3% | zł58.53 | zł20.89 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | n/a | zł45.27 0% | 21.2% | zł58.53 | zł21.52 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | zł45.68 0% | 20.8% | zł58.73 | zł21.57 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | n/a | zł44.77 0% | 21.6% | zł58.73 | zł21.57 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | n/a | zł40.21 0% | 22.7% | zł58.73 | zł21.57 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | n/a | zł39.71 0% | 21.3% | zł58.73 | zł21.57 | n/a | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.