Sygnity Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6

Sygnity hat ein Gesamteigenkapital von PLN378.3M und eine Gesamtverschuldung von PLN100.0K, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 0.03% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen PLN523.1M bzw. PLN144.8M. Sygnity Das EBIT des Unternehmens beträgt PLN99.5M, so dass der Zinsdeckungsgrad -33.2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von PLN201.6M.

Wichtige Informationen

0.026%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

zł100.00k

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad	-33.2x
Bargeld	zł201.64m
Eigenkapital	zł378.32m
Gesamtverbindlichkeiten	zł144.76m
Gesamtvermögen	zł523.09m

Jüngste Berichte zur Finanzlage

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Sygnity's (WSE:SGN) Earnings May Just Be The Starting Point

Even though Sygnity S.A.'s ( WSE:SGN ) recent earnings release was robust, the market didn't seem to notice. Investors...

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Getting In Cheap On Sygnity S.A. (WSE:SGN) Might Be Difficult

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 19.3x Sygnity S.A. ( WSE:SGN ) may be sending bearish signals at the...

Analyseartikel • Nov 21

We Think Sygnity's (WSE:SGN) Robust Earnings Are Conservative

Investors were underwhelmed by the solid earnings posted by Sygnity S.A. ( WSE:SGN ) recently. Our analysis says that...

Analyseartikel • Oct 01

Sygnity (WSE:SGN) Is Aiming To Keep Up Its Impressive Returns

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...

Analyseartikel • Jul 16

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David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...

Analyseartikel • May 01

We Think Sygnity's (WSE:SGN) Robust Earnings Are Conservative

Sygnity S.A. ( WSE:SGN ) recently posted some strong earnings, and the market responded positively. We have done some...

Analyseartikel • Nov 06

Sygnity S.A.'s (WSE:SGN) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Sygnity S.A. ( WSE:SGN ) shareholders have had their patience rewarded with a 26% share price jump in the last month...

Analyseartikel • Oct 30

Sygnity (WSE:SGN) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...

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What Sygnity S.A.'s (WSE:SGN) P/E Is Not Telling You

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 30x Sygnity S.A. ( WSE:SGN ) may be sending very bearish signals at the...

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Returns on Capital Paint A Bright Future For Sygnity (WSE:SGN)

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...

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Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...

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A Look At The Intrinsic Value Of Sygnity S.A. (WSE:SGN)

In this article we are going to estimate the intrinsic value of Sygnity S.A. ( WSE:SGN ) by taking the expected future...

Analyseartikel • Mar 25

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Analyseartikel • Mar 03

Sygnity S.A.'s (WSE:SGN) Stock Is Going Strong: Is the Market Following Fundamentals?

Most readers would already be aware that Sygnity's (WSE:SGN) stock increased significantly by 34% over the past three...

Analyseartikel • Feb 09

Is Sygnity (WSE:SGN) Using Too Much Debt?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...

Analyseartikel • Jan 22

Is Sygnity's (WSE:SGN) Share Price Gain Of 253% Well Earned?

The most you can lose on any stock (assuming you don't use leverage) is 100% of your money. But if you pick the right...

Analyseartikel • Dec 25

Here's Why Sygnity's (WSE:SGN) Statutory Earnings Are Arguably Too Conservative

As a general rule, we think profitable companies are less risky than companies that lose money. Having said that...

Analyseartikel • Dec 02

Are Robust Financials Driving The Recent Rally In Sygnity S.A.'s (WSE:SGN) Stock?

Most readers would already be aware that Sygnity's (WSE:SGN) stock increased significantly by 20% over the past month...

Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: SGNDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (PLN260.3M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (PLN125.5M).

Langfristige Verbindlichkeiten: SGNDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (PLN260.3M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (PLN19.2M).

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: SGN über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.

Schulden abbauen: SGN Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 19.1% auf 0.03% zurückgegangen.

Schuldendeckung: SGNDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (125931%).

Zinsdeckung: SGN mehr Zinsen einnimmt als er zahlt, so dass die Deckung der Zinszahlungen kein Problem darstellt.

Bilanz

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2026/05/22 12:00
Aktienkurs zum Tagesende	2026/05/22 00:00
Gewinne	2026/03/31
Jährliche Einnahmen	2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sygnity S.A. wird von 6 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Pawel Szpigiel	Biuro maklerskie mBanku
Witold Samborski	Citigroup Inc
Marek Czachor	Erste Group Bank AG

Sygnity Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6

Wichtige Informationen

Jüngste Berichte zur Finanzlage

These 4 Measures Indicate That Sygnity (WSE:SGN) Is Using Debt Safely

Is Sygnity (WSE:SGN) A Risky Investment?

Is Sygnity (WSE:SGN) Using Too Much Debt?

Recent updates

Sygnity's (WSE:SGN) Earnings May Just Be The Starting Point

Sygnity S.A., Annual General Meeting, Jun 17, 2026

First quarter 2026 earnings released: EPS: zł0.83 (vs zł0.47 in 1Q 2025)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Getting In Cheap On Sygnity S.A. (WSE:SGN) Might Be Difficult

Now 20% undervalued after recent price drop

We Think Sygnity's (WSE:SGN) Robust Earnings Are Conservative

Third quarter 2025 earnings released: EPS: zł0.79 (vs zł1.41 in 3Q 2024)

Sygnity S.A. to Report Q3, 2025 Results on Nov 13, 2025

Sygnity (WSE:SGN) Is Aiming To Keep Up Its Impressive Returns

Now 21% overvalued after recent price rise

Sygnity S.A. to Report Q2, 2025 Results on Sep 04, 2025

These 4 Measures Indicate That Sygnity (WSE:SGN) Is Using Debt Safely

We Think Sygnity's (WSE:SGN) Robust Earnings Are Conservative

Full year 2024 earnings released: EPS: zł2.66 (vs zł1.76 in FY 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Third quarter 2024 earnings released: EPS: zł0.33 (vs zł0.22 in 3Q 2023)

Sygnity S.A.'s (WSE:SGN) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Sygnity (WSE:SGN) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

What Sygnity S.A.'s (WSE:SGN) P/E Is Not Telling You

Sygnity S.A., Annual General Meeting, Jun 25, 2024

Price target increased by 73% to zł35.80

Full year 2023 earnings released: EPS: zł1.76 (vs zł1.39 in FY 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Sygnity S.A. to Report Q2, 2024 Results on Sep 20, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: zł1.31 (vs zł1.19 in FY 2022)

New minor risk - Share price stability

Third quarter 2023 earnings released: EPS: zł0.22 (vs zł0.24 in 3Q 2022)

Now 27% undervalued

Price target increased by 51% to zł20.70

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Investor sentiment improves as stock rises 26%

First quarter 2023 earnings released: EPS: zł0.47 (vs zł0.27 in 1Q 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Full year 2022 earnings released: EPS: zł1.19 (vs zł2.06 in FY 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Sygnity S.A. to Report Q4, 2022 Results on Feb 10, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: zł0.49 (vs zł0.27 in 2Q 2021)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 23% undervalued

Price target decreased to zł10.70

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to zł10.70

First quarter 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Third quarter 2021 earnings released: EPS zł0.25 (vs zł0.37 in 3Q 2020)

Returns on Capital Paint A Bright Future For Sygnity (WSE:SGN)

Is Sygnity (WSE:SGN) A Risky Investment?

A Look At The Intrinsic Value Of Sygnity S.A. (WSE:SGN)

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Sygnity (WSE:SGN)

Price target increased to zł11.60

New 90-day high: zł11.85

Sygnity S.A.'s (WSE:SGN) Stock Is Going Strong: Is the Market Following Fundamentals?

First quarter 2021 earnings released: EPS zł1.15 (vs zł0.35 in 1Q 2020)

Is Sygnity (WSE:SGN) Using Too Much Debt?

New 90-day high: zł10.80

Is Sygnity's (WSE:SGN) Share Price Gain Of 253% Well Earned?

New 90-day high: zł9.08

Here's Why Sygnity's (WSE:SGN) Statutory Earnings Are Arguably Too Conservative

Full year 2020 earnings released: EPS zł1.23

New 90-day high: zł8.46

Are Robust Financials Driving The Recent Rally In Sygnity S.A.'s (WSE:SGN) Stock?

Market bids up stock over the past week

Sygnity S.A. to Report Q2, 2021 Results on Aug 13, 2021

Analyse der Finanzlage

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital