Comarch S.A.

WSE:CMR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł2.1b

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Comarch Valuierung

Ist CMR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CMR (PLN257) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN265.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CMR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.9x
Unternehmenswert/EBITDA9.6x
PEG-Verhältnis1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CMR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CMR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.2x
SGN Sygnity
35.8xn/azł1.4b
ASE Asseco South Eastern Europe
13.2xn/azł2.7b
CMP Comp
13.7xn/azł450.0m
SPR Spyrosoft Spólka Akcyjna
26.2xn/azł454.0m
CMR Comarch
21.2x15.7%zł2.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMR ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (22.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CMR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21x) mit dem European IT Branchendurchschnitt (20.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.2x
Faires PE Verhältnis21x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CMR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CMR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł258.00
zł233.79
-9.4%
22.2%zł290.00zł154.47n/a5
Jun ’25zł257.50
zł233.79
-9.2%
22.2%zł290.00zł154.47n/a5
May ’25zł242.50
zł217.85
-10.2%
23.7%zł290.00zł154.47n/a5
Apr ’25zł249.00
zł217.85
-12.5%
23.7%zł290.00zł154.47n/a5
Mar ’25zł253.00
zł217.85
-13.9%
23.7%zł290.00zł154.47n/a5
Feb ’25zł221.00
zł190.25
-13.9%
10.8%zł215.00zł154.47n/a5
Jan ’25zł208.00
zł190.25
-8.5%
10.8%zł215.00zł154.47n/a5
Dec ’24zł183.00
zł183.39
+0.2%
13.3%zł215.00zł154.47n/a5
Nov ’24zł150.00
zł166.37
+10.9%
9.3%zł193.00zł153.00n/a5
Oct ’24zł141.00
zł166.05
+17.8%
9.2%zł193.00zł153.00n/a5
Sep ’24zł143.00
zł163.05
+14.0%
6.4%zł178.00zł153.00n/a5
Aug ’24zł149.00
zł168.81
+13.3%
11.2%zł201.90zł153.00n/a5
Jul ’24zł148.00
zł172.40
+16.5%
11.3%zł201.90zł153.00n/a4
Jun ’24zł147.00
zł172.40
+17.3%
11.3%zł201.90zł153.00zł257.504
May ’24zł154.50
zł179.65
+16.3%
13.9%zł207.00zł153.00zł242.504
Apr ’24zł149.00
zł179.65
+20.6%
13.9%zł207.00zł153.00zł249.004
Mar ’24zł151.80
zł179.50
+18.2%
13.9%zł207.00zł153.00zł253.004
Feb ’24zł164.60
zł179.50
+9.1%
13.9%zł207.00zł153.00zł221.004
Jan ’24zł164.00
zł179.50
+9.5%
13.9%zł207.00zł153.00zł208.004
Dec ’23zł168.40
zł179.50
+6.6%
13.9%zł207.00zł153.00zł183.004
Nov ’23zł140.00
zł218.80
+56.3%
21.8%zł290.00zł156.10zł150.004
Oct ’23zł150.00
zł234.85
+56.6%
14.1%zł290.00zł208.70zł141.004
Sep ’23zł157.60
zł234.85
+49.0%
14.1%zł290.00zł208.70zł143.004
Aug ’23zł173.60
zł234.85
+35.3%
14.1%zł290.00zł208.70zł149.004
Jul ’23zł170.40
zł250.83
+47.2%
11.6%zł290.00zł211.40zł148.004
Jun ’23zł178.80
zł250.83
+40.3%
11.6%zł290.00zł211.40zł147.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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