Comarch S.A.

WSE:CMR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł2.7b

Comarch Valuierung

Ist CMR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CMR (PLN330.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN50.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CMR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CMR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CMR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CMR's PE?
PE-Verhältnis42.1x
Ergebniszł63.88m
Marktanteilzł2.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CMR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CMR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.8x
ASE Asseco South Eastern Europe
13.8xn/azł2.6b
SGN Sygnity
40.7x12.4%zł1.6b
CMP Comp
11xn/azł387.1m
SPR Spyrosoft Spólka Akcyjna
17.8xn/azł428.9m
CMR Comarch
42.1x28.5%zł2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CMR 42.1xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies4PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CMR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.1x) mit dem Polish IT Branchendurchschnitt (17.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.1x
Faires PE Verhältnis28.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CMR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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