Asseco South Eastern Europe S.A.

WSE:ASE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł3.2b

Asseco South Eastern Europe Valuierung

Ist ASE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ASE (PLN62.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN72.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ASE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ASE's PE?
PE-Verhältnis15.4x
Ergebniszł209.92m
Marktanteilzł3.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18x
CMP Comp
22.7x17.37%zł1.8b
SGN Sygnity
20xn/azł1.7b
SPR Spyrosoft Spólka Akcyjna
10.2xn/azł426.7m
SWM Software Mansion
18.8xn/azł286.8m
ASE Asseco South Eastern Europe
15.4xn/azł3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ASE 15.4xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish IT (19.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ASE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł62.30
zł74.95
+20.30%
6.60%zł79.90zł70.00n/a2
Jul ’27zł60.30
zł74.95
+24.30%
6.60%zł79.90zł70.00n/a2
Jun ’27zł63.70
zł74.95
+17.66%
6.60%zł79.90zł70.00n/a2
May ’27zł60.60
zł74.95
+23.68%
6.60%zł79.90zł70.00n/a2
Apr ’27zł61.90
zł74.95
+21.08%
6.60%zł79.90zł70.00n/a2
Mar ’27zł62.90
zł74.95
+19.16%
6.60%zł79.90zł70.00n/a2
Feb ’27zł74.90
zł74.95
+0.067%
6.60%zł79.90zł70.00n/a2
Jan ’27zł63.00
zł74.95
+18.97%
6.60%zł79.90zł70.00n/a2
Dec ’26zł64.00
zł74.95
+17.11%
6.60%zł79.90zł70.00n/a2
Nov ’26zł66.10
zł74.95
+13.39%
6.60%zł79.90zł70.00n/a2
Oct ’26zł67.40
zł74.95
+11.20%
6.60%zł79.90zł70.00n/a2
Sep ’26zł64.10
zł64.00
-0.16%
9.38%zł70.00zł58.00n/a2
Aug ’26zł76.80
zł64.00
-16.67%
9.38%zł70.00zł58.00n/a2
Jul ’26zł81.50
zł64.00
-21.47%
9.38%zł70.00zł58.00zł60.302
Jun ’26zł70.60
zł59.00
-16.43%
1.69%zł60.00zł58.00zł63.702
May ’26zł60.20
zł59.00
-1.99%
1.69%zł60.00zł58.00zł60.602
Apr ’26zł60.00
zł59.00
-1.67%
1.69%zł60.00zł58.00zł61.902
Mar ’26zł51.60
zł55.00
+6.59%
5.45%zł58.00zł52.00zł62.902
Feb ’26zł48.00
zł55.00
+14.58%
5.45%zł58.00zł52.00zł74.902
Jan ’26zł49.00
zł55.00
+12.24%
5.45%zł58.00zł52.00zł63.002
Dec ’25zł48.70
zł55.00
+12.94%
4.45%zł58.00zł52.00zł64.003
Nov ’25zł49.90
zł55.00
+10.22%
1.48%zł56.00zł54.00zł66.103
Oct ’25zł49.20
zł55.00
+11.79%
1.48%zł56.00zł54.00zł67.403
Sep ’25zł50.60
zł55.00
+8.70%
1.48%zł56.00zł54.00zł64.103
Aug ’25zł48.60
zł55.00
+13.17%
1.48%zł56.00zł54.00zł76.803
Jul ’25zł51.00
zł55.00
+7.84%
1.48%zł56.00zł54.00zł81.503
zł74.95
Fair Value
16.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/20 23:45
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/20 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Asseco South Eastern Europe S.A. wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku