Advanced Micro Devices, Inc.

WSE:AMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł1.2t

Advanced Micro Devices Valuierung

Ist AMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: AMD (PLN805.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN1167.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMD's PE?
PE-Verhältnis108x
ErgebnisUS$3.13b
MarktanteilUS$338.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28x
MU Micron Technology
32x20.16%US$380.6b
A000660 SK hynix
14.3x34.91%₩509.6t
QCOM QUALCOMM
31.7x20.87%US$179.9b
TXN Texas Instruments
34.2x12.77%US$171.8b
AMD Advanced Micro Devices
108x36.94%zł338.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (108x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.4x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AMD 108.0xBranchendurchschnittswert 40.3xNo. of Companies4PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (108x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (40.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis108x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AMD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł805.60
zł1,030.61
+27.93%
13.53%zł1,374.54zł643.86n/a46
Jan ’27zł772.70
zł1,015.61
+31.44%
13.35%zł1,364.58zł639.20n/a43
Dec ’26zł782.00
zł1,033.37
+32.14%
14.63%zł1,384.80zł648.67n/a43
Nov ’26zł960.90
zł898.68
-6.48%
20.24%zł1,292.66zł462.03n/a45
Oct ’26zł575.90
zł676.55
+17.48%
13.21%zł837.61zł455.59n/a44
Sep ’26zł595.60
zł678.50
+13.92%
13.09%zł838.10zł455.85n/a45
Aug ’26zł639.00
zł571.03
-10.64%
19.01%zł823.52zł409.91n/a45
Jul ’26zł497.25
zł475.38
-4.40%
14.96%zł720.82zł342.39n/a44
Jun ’26zł413.75
zł477.11
+15.31%
14.93%zł748.52zł355.55n/a45
May ’26zł362.15
zł505.78
+39.66%
21.30%zł755.82zł264.54n/a42
Apr ’26zł400.80
zł568.12
+41.75%
18.05%zł872.35zł348.94n/a44
Mar ’26zł400.10
zł599.87
+49.93%
17.06%zł909.90zł363.96n/a43
Feb ’26zł489.80
zł687.93
+40.45%
14.90%zł1,016.68zł447.34n/a44
Jan ’26zł516.60
zł753.81
+45.92%
12.27%zł1,028.03zł596.25zł772.7045
Dec ’25n/a
zł751.51
0%
11.26%zł1,014.80zł592.64zł782.0045
Nov ’25n/a
zł749.31
0%
10.83%zł1,006.35zł587.71zł960.9044
Oct ’25n/a
zł714.86
0%
12.12%zł956.15zł535.44zł575.9043
Sep ’25n/a
zł723.90
0%
11.70%zł966.55zł541.27zł595.6043
Aug ’25n/a
zł755.44
0%
11.18%zł996.65zł558.12zł639.0042
Jul ’25n/a
zł760.58
0%
13.14%zł1,005.95zł502.98zł497.2542
Jun ’25n/a
zł744.41
0%
13.54%zł990.18zł495.09zł413.7543
May ’25n/a
zł764.96
0%
13.78%zł1,011.50zł505.75zł362.1543
Apr ’25n/a
zł784.24
0%
15.45%zł1,079.84zł539.92zł400.8043
Mar ’25n/a
zł765.58
0%
13.98%zł1,074.14zł537.07zł400.1043
Feb ’25n/a
zł740.25
0%
15.68%zł1,081.03zł500.48zł489.8043
Jan ’25n/a
zł536.40
0%
14.71%zł786.66zł385.46zł516.6043
zł1.11k
Fair Value
27.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
46
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/13 10:57
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/13 00:00
Gewinne2025/09/27
Jährliche Einnahmen2024/12/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Advanced Micro Devices, Inc. wird von 89 Analysten beobachtet. 48 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP