Zalando SE

WSE:ZAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł33.6b

Zalando Valuierung

Ist ZAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł256.95
Fair Value
49.2% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ZAL (PLN130.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN256.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZAL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZAL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZAL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZAL's PE?
PE-Verhältnis29.2x
Ergebnis€269.90m
Marktanteil€7.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.1x
CCC CCC
16.3x13.66%zł15.6b
WTN Wittchen
11.2x12.74%zł376.1m
ALE Allegro.eu
33.7x19.81%zł34.8b
CAR Inter Cars
11.2x15.35%zł8.1b
ZAL Zalando
29.2x18.17%zł7.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZAL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZAL 29.2xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies12PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.2x) mit dem Polish Specialty Retail Branchendurchschnitt (12.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ZAL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł130.45
zł166.56
+27.68%
15.43%zł212.50zł97.75n/a27
May ’26zł152.00
zł167.28
+10.06%
15.68%zł214.23zł98.55n/a26
Apr ’26zł130.85
zł162.02
+23.82%
16.23%zł209.14zł96.21n/a26
Mar ’26n/a
zł159.17
0%
16.60%zł208.20zł87.44n/a27
Feb ’26zł152.25
zł159.55
+4.79%
17.41%zł210.78zł80.09n/a27
Jan ’26n/a
zł154.63
0%
18.53%zł213.12zł80.99n/a28
Dec ’25zł124.20
zł152.81
+23.04%
18.50%zł214.77zł81.61n/a28
Nov ’25zł124.90
zł153.13
+22.60%
19.87%zł217.28zł82.57n/a27
Oct ’25zł124.20
zł145.07
+16.80%
19.19%zł201.59zł81.50n/a27
Sep ’25n/a
zł142.40
0%
19.06%zł201.97zł81.65n/a27
Aug ’25zł105.65
zł142.30
+34.69%
19.81%zł201.72zł77.25n/a27
Jul ’25zł97.66
zł141.54
+44.94%
22.14%zł202.66zł77.61n/a26
Jun ’25n/a
zł140.27
0%
21.69%zł199.90zł76.56n/a26
May ’25zł108.00
zł140.24
+29.85%
22.63%zł202.93zł77.72zł152.0026
Apr ’25zł113.50
zł135.47
+19.36%
27.38%zł228.34zł77.55zł130.8527
Mar ’25n/a
zł137.87
0%
27.13%zł230.00zł78.11n/a28
Feb ’25zł79.50
zł138.80
+74.59%
27.05%zł228.72zł77.68zł152.2528
Jan ’25zł91.90
zł150.24
+63.48%
24.53%zł237.91zł77.86n/a28
Dec ’24zł97.50
zł153.40
+57.34%
25.64%zł241.89zł79.16zł124.2029
Nov ’24zł101.00
zł164.23
+62.61%
23.77%zł245.43zł93.71zł124.9029
Oct ’24zł95.44
zł179.91
+88.51%
22.73%zł253.99zł96.98zł124.2029
Sep ’24zł129.95
zł176.80
+36.05%
21.42%zł245.80zł93.85n/a30
Aug ’24zł138.00
zł181.92
+31.83%
28.75%zł365.10zł93.50zł105.6529
Jul ’24zł121.15
zł186.51
+53.95%
26.33%zł363.73zł93.15zł97.6630
Jun ’24n/a
zł217.92
0%
35.24%zł544.28zł136.07n/a30
May ’24n/a
zł224.70
0%
33.95%zł549.15zł137.29zł108.0029
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
zł168.16
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/23 23:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/23 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Zalando SE wird von 53 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Oliver LesterArete Research Services LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
José RitoBanco BPI, S.A.