Oponeo.pl Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von OPN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

OPN (PLN72.8) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN79.54) gehandelt.

Ist OPN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OPN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OPN (PLN72.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN79.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OPN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OPN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für OPN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OPN durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist OPN's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	zł928.08m

OPN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.6x
Unternehmenswert/EBITDA	9.6x
PEG-Verhältnis	2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OPN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OPN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	33.6x
APR Auto Partner	14.1x	17.6%	zł3.0b
WTN Wittchen	8.8x	7.0%	zł481.2m
DAD Dadelo	102.4x	n/a	zł254.5m
MANE Afaq For Energy P.L.C	9x	n/a	د.أ161.7m
OPN Oponeo.pl	13.2x	5.6%	zł928.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OPN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OPN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OPN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Specialty Retail (16.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OPN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OPN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	13.2x
Faires PE Verhältnis	12.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OPN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OPN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	zł82.60	zł77.05 -6.7%	11.6%	zł86.00	zł68.10	n/a	2
Sep ’25	zł77.20	zł77.05 -0.2%	11.6%	zł86.00	zł68.10	n/a	2
Aug ’25	zł69.60	zł65.80 -5.5%	3.5%	zł68.10	zł63.50	n/a	2
Jul ’25	zł75.60	zł63.65 -15.8%	0.2%	zł63.80	zł63.50	n/a	2
Jun ’25	zł71.20	zł63.65 -10.6%	0.2%	zł63.80	zł63.50	n/a	2
May ’25	zł58.00	zł57.40 -1.0%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Apr ’25	zł53.80	zł57.40 +6.7%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Mar ’25	zł50.80	zł57.40 +13.0%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Feb ’25	zł49.50	zł57.40 +16.0%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Jan ’25	zł49.10	zł57.40 +16.9%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Dec ’24	zł47.60	zł51.10 +7.4%	0.2%	zł51.20	zł51.00	n/a	2
Nov ’24	zł42.00	zł51.10 +21.7%	0.2%	zł51.20	zł51.00	n/a	2
Oct ’24	zł42.80	zł51.10 +19.4%	0.2%	zł51.20	zł51.00	n/a	2
Sep ’24	zł44.50	zł51.10 +14.8%	0.2%	zł51.20	zł51.00	zł77.20	2
Aug ’24	zł45.10	zł46.60 +3.3%	9.9%	zł51.20	zł42.00	zł69.60	2
Jul ’24	zł43.30	zł40.50 -6.5%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł75.60	2
Jun ’24	zł44.60	zł40.50 -9.2%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł71.20	2
May ’24	zł44.50	zł40.50 -9.0%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł58.00	2
Apr ’24	zł38.30	zł40.50 +5.7%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł53.80	2
Mar ’24	zł38.70	zł40.50 +4.7%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł50.80	2
Feb ’24	zł37.20	zł38.00 +2.2%	2.6%	zł39.00	zł37.00	zł49.50	2
Jan ’24	zł35.90	zł38.00 +5.8%	2.6%	zł39.00	zł37.00	zł49.10	2
Dec ’23	zł36.20	zł51.70 +42.8%	28.4%	zł66.40	zł37.00	zł47.60	2
Nov ’23	zł33.50	zł51.70 +54.3%	28.4%	zł66.40	zł37.00	zł42.00	2
Oct ’23	zł32.10	zł51.70 +61.1%	28.4%	zł66.40	zł37.00	zł42.80	2
Sep ’23	zł35.40	zł58.45 +65.1%	13.6%	zł66.40	zł50.50	zł44.50	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.