Oponeo.pl S.A.

WSE:OPN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł1.1b

Oponeo.pl Valuierung

Ist OPN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OPN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: OPN (PLN102.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN129.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OPN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OPN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OPN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OPN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OPN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OPN's PE?
PE-Verhältnis18.7x
Ergebniszł61.37m
Marktanteilzł1.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OPN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OPN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.2x
APR Auto Partner
14.8x14.75%zł3.3b
DAD Dadelo
41.1xn/azł819.5m
WTN Wittchen
9.5xn/azł239.2m
PLG PL Group
7.5xn/azł5.8m
OPN Oponeo.pl
18.7x16.19%zł1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OPN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OPN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OPN 18.7xBranchendurchschnittswert 16.0xNo. of Companies13PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OPN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.7x) mit dem Polish Specialty Retail Branchendurchschnitt (15.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OPN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OPN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.7x
Faires PE Verhältnis12x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OPN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OPN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł102.20
zł113.00
+10.57%
11.50%zł126.00zł100.00n/a2
Jun ’27zł97.20
zł110.00
+13.17%
9.09%zł120.00zł100.00n/a2
May ’27zł83.70
zł110.00
+31.42%
9.09%zł120.00zł100.00n/a2
Apr ’27zł86.60
zł110.00
+27.02%
9.09%zł120.00zł100.00n/a2
Mar ’27zł89.40
zł110.00
+23.04%
9.09%zł120.00zł100.00n/a2
Feb ’27zł100.50
zł110.00
+9.45%
9.09%zł120.00zł100.00n/a2
Jan ’27zł92.00
zł110.00
+19.57%
9.09%zł120.00zł100.00n/a2
Dec ’26zł91.00
zł108.30
+19.01%
10.80%zł120.00zł96.60n/a2
Nov ’26zł97.00
zł108.30
+11.65%
10.80%zł120.00zł96.60n/a2
Oct ’26zł91.20
zł108.30
+18.75%
10.80%zł120.00zł96.60n/a2
Sep ’26zł90.00
zł108.30
+20.33%
10.80%zł120.00zł96.60n/a2
Aug ’26zł92.00
zł102.80
+11.74%
6.03%zł109.00zł96.60n/a2
Jul ’26zł91.00
zł102.80
+12.97%
6.03%zł109.00zł96.60n/a2
Jun ’26zł91.20
zł99.50
+9.10%
9.55%zł109.00zł90.00zł97.202
May ’26zł100.50
zł88.00
-12.44%
2.27%zł90.00zł86.00zł83.702
Apr ’26zł98.00
zł88.00
-10.20%
2.27%zł90.00zł86.00zł86.602
Mar ’26zł95.00
zł88.00
-7.37%
2.27%zł90.00zł86.00zł89.402
Feb ’26zł76.60
zł88.00
+14.88%
2.27%zł90.00zł86.00zł100.502
Jan ’26zł81.00
zł88.00
+8.64%
2.27%zł90.00zł86.00zł92.002
Dec ’25zł79.00
zł88.00
+11.39%
2.27%zł90.00zł86.00zł91.002
Nov ’25zł71.40
zł77.05
+7.91%
11.62%zł86.00zł68.10zł97.002
Oct ’25zł81.60
zł77.05
-5.58%
11.62%zł86.00zł68.10zł91.202
Sep ’25zł77.20
zł77.05
-0.19%
11.62%zł86.00zł68.10zł90.002
Aug ’25zł69.60
zł65.80
-5.46%
3.50%zł68.10zł63.50zł92.002
Jul ’25zł75.60
zł63.65
-15.81%
0.24%zł63.80zł63.50zł91.002
Jun ’25zł71.20
zł63.65
-10.60%
0.24%zł63.80zł63.50zł91.202
zł113
Fair Value
9.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/16 19:43
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/16 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Oponeo.pl S.A. wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Piotr LopaciukPKO BP Securities
Adrian SklodowskiPKO BP Securities