Oponeo.pl Valuierung

Ist OPN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OPN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OPN (PLN77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN109.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OPN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OPN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OPN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OPN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OPN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OPN's PE?
PE-Verhältnis9.3x
Ergebniszł92.71m
Marktanteilzł865.16m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OPN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OPN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30x
APR Auto Partner
13x21.3%zł2.6b
WTN Wittchen
7.9x3.6%zł363.2m
DAD Dadelo
93xn/azł231.1m
ASG Autosports Group
5.9x2.0%AU$354.3m
OPN Oponeo.pl
9.3x2.1%zł865.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OPN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OPN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OPN 9.3xBranchendurchschnittswert 15.8xNo. of Companies12PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OPN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Specialty Retail (11.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OPN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OPN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.3x
Faires PE Verhältnis10.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OPN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OPN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł77.00
zł92.00
+19.5%
6.4%zł100.00zł86.00n/a3
Dec ’25zł79.00
zł92.00
+16.5%
6.4%zł100.00zł86.00n/a3
Nov ’25zł71.40
zł84.70
+18.6%
15.4%zł100.00zł68.10n/a3
Oct ’25zł81.60
zł77.05
-5.6%
11.6%zł86.00zł68.10n/a2
Sep ’25zł77.20
zł77.05
-0.2%
11.6%zł86.00zł68.10n/a2
Aug ’25zł69.60
zł65.80
-5.5%
3.5%zł68.10zł63.50n/a2
Jul ’25zł75.60
zł63.65
-15.8%
0.2%zł63.80zł63.50n/a2
Jun ’25zł71.20
zł63.65
-10.6%
0.2%zł63.80zł63.50n/a2
May ’25zł58.00
zł57.40
-1.0%
11.1%zł63.80zł51.00n/a2
Apr ’25zł53.80
zł57.40
+6.7%
11.1%zł63.80zł51.00n/a2
Mar ’25zł50.80
zł57.40
+13.0%
11.1%zł63.80zł51.00n/a2
Feb ’25zł49.50
zł57.40
+16.0%
11.1%zł63.80zł51.00n/a2
Jan ’25zł49.10
zł57.40
+16.9%
11.1%zł63.80zł51.00n/a2
Dec ’24zł47.60
zł51.10
+7.4%
0.2%zł51.20zł51.00zł79.002
Nov ’24zł42.00
zł51.10
+21.7%
0.2%zł51.20zł51.00zł71.402
Oct ’24zł42.80
zł51.10
+19.4%
0.2%zł51.20zł51.00zł81.602
Sep ’24zł44.50
zł51.10
+14.8%
0.2%zł51.20zł51.00zł77.202
Aug ’24zł45.10
zł46.60
+3.3%
9.9%zł51.20zł42.00zł69.602
Jul ’24zł43.30
zł40.50
-6.5%
3.7%zł42.00zł39.00zł75.602
Jun ’24zł44.60
zł40.50
-9.2%
3.7%zł42.00zł39.00zł71.202
May ’24zł44.50
zł40.50
-9.0%
3.7%zł42.00zł39.00zł58.002
Apr ’24zł38.30
zł40.50
+5.7%
3.7%zł42.00zł39.00zł53.802
Mar ’24zł38.70
zł40.50
+4.7%
3.7%zł42.00zł39.00zł50.802
Feb ’24zł37.20
zł38.00
+2.2%
2.6%zł39.00zł37.00zł49.502
Jan ’24zł35.90
zł38.00
+5.8%
2.6%zł39.00zł37.00zł49.102
Dec ’23zł36.20
zł51.70
+42.8%
28.4%zł66.40zł37.00zł47.602

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 10:49
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Oponeo.pl S.A. wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Piotr LopaciukPKO BP Securities
Adrian SklodowskiPKO BP Securities