Auto Partner Valuierung
Ist APR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von APR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: APR (PLN24.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN39.46) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: APR wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APR zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist APR's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | zł3.19b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.4x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von APR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.8x | ||
OPN Oponeo.pl | 15x | 8.3% | zł858.4m |
WTN Wittchen | 10.6x | 5.9% | zł605.6m |
CAR Inter Cars | 11.7x | 16.6% | zł7.8b |
ANR Answear.com | 34x | n/a | zł423.1m |
APR Auto Partner | 14.2x | 20.8% | zł3.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APR ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (14.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von APR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?
Price-To-Earnings gegen Industrie: APR ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (14.5x) im Vergleich zum European Specialty Retail Branchendurchschnitt (15.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von APR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.2x |
| Faires PE Verhältnis | 17.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: APR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł24.40 | zł29.85 +22.3% | 3.5% | zł30.90 | zł28.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | zł23.85 | zł29.85 +25.2% | 3.5% | zł30.90 | zł28.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | zł27.05 | zł30.70 +13.5% | 0.7% | zł30.90 | zł30.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł26.80 | zł30.70 +14.6% | 0.7% | zł30.90 | zł30.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł26.60 | zł30.70 +15.4% | 0.7% | zł30.90 | zł30.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł26.00 | zł26.75 +2.9% | 14.0% | zł30.50 | zł23.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł25.95 | zł26.75 +3.1% | 14.0% | zł30.50 | zł23.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł26.00 | zł26.75 +2.9% | 14.0% | zł30.50 | zł23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł23.85 | zł25.10 +5.2% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | zł23.20 | zł25.10 +8.2% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | zł20.00 | zł25.10 +25.5% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | zł22.35 | zł25.10 +12.3% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | zł19.82 | zł25.10 +26.6% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | zł17.06 | zł25.10 +47.1% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | zł23.85 | 2 |
| May ’24 | zł18.54 | zł25.40 +37.0% | 9.4% | zł27.80 | zł23.00 | zł27.05 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.