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WSE:APR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł2.7b

Auto Partner Valuierung

Ist APR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: APR (PLN20.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN2.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APR's PE?
PE-Verhältnis12.7x
Ergebniszł213.67m
Marktanteilzł2.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.4x
OPN Oponeo.pl
9.6x0.1%zł887.6m
WTN Wittchen
8.5xn/azł462.7m
CAR Inter Cars
10.2x16.7%zł6.8b
PCO Pepco Group
17.3x31.4%zł8.9b
APR Auto Partner
12.7x17.6%zł2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
APR 12.7xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Specialty Retail (12.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.7x
Faires PE Verhältnis15.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: APR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł20.85
zł27.20
+30.5%
5.9%zł28.80zł25.60n/a2
Nov ’25zł21.30
zł27.20
+27.7%
5.9%zł28.80zł25.60n/a2
Oct ’25zł22.60
zł27.20
+20.4%
5.9%zł28.80zł25.60n/a2
Sep ’25zł25.00
zł29.85
+19.4%
3.5%zł30.90zł28.80n/a2
Aug ’25zł22.20
zł29.85
+34.5%
3.5%zł30.90zł28.80n/a2
Jul ’25zł24.05
zł29.85
+24.1%
3.5%zł30.90zł28.80n/a2
Jun ’25zł23.85
zł29.85
+25.2%
3.5%zł30.90zł28.80n/a2
May ’25zł27.05
zł30.70
+13.5%
0.7%zł30.90zł30.50n/a2
Apr ’25zł26.80
zł30.70
+14.6%
0.7%zł30.90zł30.50n/a2
Mar ’25zł26.60
zł30.70
+15.4%
0.7%zł30.90zł30.50n/a2
Feb ’25zł26.00
zł26.75
+2.9%
14.0%zł30.50zł23.00n/a2
Jan ’25zł25.95
zł26.75
+3.1%
14.0%zł30.50zł23.00n/a2
Dec ’24zł26.00
zł26.75
+2.9%
14.0%zł30.50zł23.00n/a2
Nov ’24zł23.85
zł25.10
+5.2%
8.4%zł27.20zł23.00zł21.302
Oct ’24zł23.20
zł25.10
+8.2%
8.4%zł27.20zł23.00zł22.602
Sep ’24zł20.00
zł25.10
+25.5%
8.4%zł27.20zł23.00zł25.002
Aug ’24zł22.35
zł25.10
+12.3%
8.4%zł27.20zł23.00zł22.202
Jul ’24zł19.82
zł25.10
+26.6%
8.4%zł27.20zł23.00zł24.052
Jun ’24zł17.06
zł25.10
+47.1%
8.4%zł27.20zł23.00zł23.852
May ’24zł18.54
zł25.40
+37.0%
9.4%zł27.80zł23.00zł27.052

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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