Modivo S.A.

WSE:MDV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł7.4b

Modivo Valuierung

Ist MDV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MDV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: MDV (PLN88.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN139.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MDV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MDV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MDV unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MDV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MDV durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MDV's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
Vertriebzł10.99b
Marktanteilzł7.36b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MDV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MDV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
ANR Answear.com
0.2x10.26%zł400.2m
WTN Wittchen
0.5xn/azł239.0m
APR Auto Partner
0.8x10.16%zł3.9b
CAR Inter Cars
0.6x8.34%zł13.1b
MDV Modivo
0.7x8.51%zł7.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MDV ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MDV zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ANR Answear.com
0.2x10.26%US$105.39m
KOM Komputronik
0.03xn/aUS$15.60m
IPO Intersport Polska
0.2xn/aUS$13.02m
CCS Cyfrowe Centrum Serwisowe Spólka Akcyjna
0.08xn/aUS$2.01m
MDV 0.7xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies5PS012345+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MDV ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.7x) mit dem Polish Specialty Retail Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MDV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MDV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MDV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MDV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł88.06
zł97.88
+11.16%
32.17%zł165.00zł56.70n/a12
Sep ’27zł85.74
zł99.97
+16.59%
32.38%zł165.00zł56.70n/a12
Aug ’27zł92.80
zł105.50
+13.69%
34.40%zł165.00zł56.70n/a12
Jul ’27zł93.64
zł107.82
+15.14%
34.36%zł165.00zł56.70n/a11
Jun ’27zł77.84
zł120.91
+55.33%
24.70%zł165.00zł74.00n/a11
May ’27zł79.44
zł138.18
+73.94%
32.77%zł254.60zł75.00n/a11
Apr ’27zł92.88
zł138.18
+48.77%
32.77%zł254.60zł75.00n/a11
Mar ’27zł110.90
zł159.00
+43.37%
33.82%zł254.60zł92.00n/a10
Feb ’27zł117.80
zł169.33
+43.75%
32.19%zł254.60zł92.00n/a9
Jan ’27zł119.60
zł181.28
+51.57%
31.21%zł254.60zł91.70n/a10
Dec ’26zł129.00
zł203.48
+57.74%
28.59%zł283.00zł91.70n/a10
Nov ’26zł151.00
zł223.25
+47.85%
18.94%zł283.00zł121.40n/a10
Oct ’26zł186.55
zł225.75
+21.01%
19.06%zł283.00zł121.40n/a10
Sep ’26zł170.70
zł226.75
+32.84%
19.27%zł283.00zł121.40zł85.7410
Aug ’26zł189.40
zł227.80
+20.27%
18.75%zł283.00zł121.40zł92.8010
Jul ’26zł201.70
zł227.80
+12.94%
18.75%zł283.00zł121.40zł93.6410
Jun ’26zł218.40
zł239.62
+9.72%
10.47%zł283.00zł199.00zł77.849
May ’26zł217.50
zł229.83
+5.67%
10.10%zł258.00zł199.00zł79.448
Apr ’26zł233.80
zł204.82
-12.39%
17.15%zł250.00zł119.40zł92.889
Mar ’26zł188.80
zł204.82
+8.49%
17.15%zł250.00zł119.40zł110.909
Feb ’26zł172.00
zł206.68
+20.16%
17.83%zł250.00zł119.40zł117.808
Jan ’26zł183.80
zł206.68
+12.45%
17.83%zł250.00zł119.40zł119.608
Dec ’25zł207.80
zł145.38
-30.04%
37.64%zł227.00zł57.00zł129.009
Nov ’25zł176.40
zł138.30
-21.60%
44.35%zł227.00zł55.70zł151.009
Oct ’25zł171.70
zł110.65
-35.55%
43.05%zł200.00zł55.70zł186.5510
Sep ’25zł155.10
zł105.65
-31.88%
37.87%zł160.80zł55.70zł170.7010
zł97.88
Fair Value
10.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/18 05:16
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/18 00:00
Gewinne2026/04/30
Jährliche Einnahmen2026/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Modivo S.A. wird von 23 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Janusz PietaBiuro maklerskie mBanku
Ilya OgorodnikovBofA Global Research