Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Valuierung
Ist CTX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CTX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CTX für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CTX für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTX zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CTX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CTX's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 8.8x |
| Vertrieb | zł19.36m |
| Marktanteil | zł169.73m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -4.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von CTX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.5x | ||
MAB Mabion | 2.4x | 9.01% | zł163.2m |
RDG Read-Gene | 3.6x | n/a | zł50.7m |
SVE Synthaverse | 6.3x | n/a | zł395.6m |
BIO BIOTON | 1.5x | n/a | zł354.6m |
CTX Captor Therapeutics Spolka Akcyjna | 8.8x | 19.31% | zł169.7m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CTX ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.5x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CTX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?
| 58 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 58 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: CTX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.8x) mit dem Polish Biotechs Branchendurchschnitt (7.5x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CTX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 8.8x |
| Faires PS Verhältnis | 3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CTX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł36.40 | zł120.13 +230.04% | 6.26% | zł128.00 | zł110.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | zł31.70 | zł120.13 +278.97% | 6.26% | zł128.00 | zł110.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | zł40.50 | zł120.13 +196.63% | 6.26% | zł128.00 | zł110.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | zł47.40 | zł120.13 +153.45% | 6.26% | zł128.00 | zł110.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | zł52.00 | zł120.13 +131.03% | 6.26% | zł128.00 | zł110.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | zł42.30 | zł120.13 +184.00% | 6.26% | zł128.00 | zł110.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | zł47.40 | zł120.13 +153.45% | 6.26% | zł128.00 | zł110.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł69.00 | zł120.50 +74.64% | 8.71% | zł131.00 | zł110.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | zł75.60 | zł120.50 +59.39% | 8.71% | zł131.00 | zł110.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | zł76.40 | zł115.00 +50.52% | 4.35% | zł120.00 | zł110.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | zł83.00 | zł115.00 +38.55% | 4.35% | zł120.00 | zł110.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | zł76.80 | zł115.00 +49.74% | 4.35% | zł120.00 | zł110.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | zł73.00 | zł115.00 +57.53% | 4.35% | zł120.00 | zł110.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | zł80.00 | zł115.00 +43.75% | 4.35% | zł120.00 | zł110.00 | zł31.70 | 2 |
| Apr ’25 | zł63.00 | zł115.00 +82.54% | 4.35% | zł120.00 | zł110.00 | zł40.50 | 2 |
| Mar ’25 | zł91.00 | zł127.50 +40.11% | 5.88% | zł135.00 | zł120.00 | zł47.40 | 2 |
| Feb ’25 | zł97.40 | zł127.50 +30.90% | 5.88% | zł135.00 | zł120.00 | zł52.00 | 2 |
| Jan ’25 | zł99.00 | zł127.50 +28.79% | 5.88% | zł135.00 | zł120.00 | zł42.30 | 2 |
| Dec ’24 | zł86.60 | zł160.00 +84.76% | 25.00% | zł200.00 | zł120.00 | zł47.40 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/05/21 12:59 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/05/21 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Captor Therapeutics Spolka Akcyjna wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Beata Szparaga-Wasniewska | Biuro maklerskie mBanku |
| Marcin Nowak | Ipopema Securities S.A. |