Mabion S.A.

WSE:MAB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł163.6m

Mabion Valuierung

Ist MAB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MAB für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MAB für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MAB unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MAB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MAB durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MAB's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.4x
Vertriebzł69.02m
Marktanteilzł163.56m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MAB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MAB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5x
BIO BIOTON
1.5xn/azł356.3m
SVE Synthaverse
6.4xn/azł400.6m
CTX Captor Therapeutics Spolka Akcyjna
8.1x19.31%zł157.6m
RDG Read-Gene
3.8xn/azł53.3m
MAB Mabion
2.4x9.01%zł163.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MAB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAB zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?

57 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert7.3x16.3%
MAB Mabion
 2.4x9.01%US$43.53m
MAB 2.4xBranchendurchschnittswert 7.3xNo. of Companies57PS01224364860+
57 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert7.3x21.8%
MAB Mabion
 2.4x37.13%US$43.53m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MAB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Biotechs (7.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAB PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.4x
Faires PS Verhältnis2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MAB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MAB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł10.12
zł8.17
-19.30%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
May ’26zł10.92
zł8.17
-25.21%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Apr ’26zł9.65
zł8.17
-15.37%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Mar ’26zł10.18
zł8.17
-19.78%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Feb ’26zł9.34
zł8.17
-12.56%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Jan ’26zł8.90
zł8.17
-8.24%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Dec ’25zł12.10
zł11.50
-4.96%
45.32%zł18.50zł6.00n/a3
Nov ’25zł12.42
zł15.50
+24.80%
14.66%zł18.50zł13.00n/a3
Oct ’25zł16.38
zł15.50
-5.37%
14.66%zł18.50zł13.00n/a3
Sep ’25zł18.54
zł15.83
-14.60%
14.20%zł18.50zł13.00n/a3
Aug ’25zł17.86
zł15.83
-11.35%
14.20%zł18.50zł13.00n/a3
Jul ’25zł17.14
zł15.83
-7.62%
14.20%zł18.50zł13.00n/a3
Jun ’25zł16.66
zł15.83
-4.96%
14.20%zł18.50zł13.00n/a3
May ’25zł16.28
zł15.83
-2.74%
14.20%zł18.50zł13.00zł10.923
Apr ’25zł16.30
zł15.57
-4.50%
7.35%zł16.70zł14.00zł9.653
Mar ’25zł16.99
zł15.57
-8.38%
7.35%zł16.70zł14.00zł10.183
Feb ’25zł18.13
zł15.57
-14.14%
7.35%zł16.70zł14.00zł9.343
Jan ’25zł18.15
zł15.57
-14.23%
7.35%zł16.70zł14.00zł8.903
Dec ’24zł21.48
zł15.57
-27.53%
7.35%zł16.70zł14.00zł12.103
Nov ’24zł17.00
zł15.35
-9.71%
8.79%zł16.70zł14.00zł12.422
Oct ’24zł16.99
zł15.35
-9.65%
8.79%zł16.70zł14.00zł16.382
Sep ’24zł16.79
zł15.35
-8.58%
8.79%zł16.70zł14.00zł18.542
Aug ’24zł18.00
zł15.35
-14.72%
8.79%zł16.70zł14.00zł17.862
Jul ’24zł16.44
zł15.35
-6.63%
8.79%zł16.70zł14.00zł17.142
Jun ’24zł17.00
zł15.35
-9.71%
8.79%zł16.70zł14.00zł16.662
May ’24zł18.45
zł14.75
-20.05%
5.08%zł15.50zł14.00zł16.282
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
zł8.17
Fair Value
23.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/20 07:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/20 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Mabion S.A. wird von 10 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SugalskiING Groep NV