e-Kiosk S.A.

WSE:EKS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł17.2m

e-Kiosk Valuierung

Ist EKS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EKS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EKS (PLN0.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN9.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EKS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EKS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EKS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EKS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EKS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EKS's PE?
PE-Verhältnis11.1x
Ergebniszł1.54m
Marktanteilzł17.19m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EKS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EKS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.6x
MZA Muza
6xn/azł48.1m
GME Gremi Media
22.9xn/azł94.9m
PTW Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiebiorczosci
17.8xn/azł70.5m
AGO Agora
15.5xn/azł403.9m
EKS e-Kiosk
11.1xn/azł17.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EKS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EKS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Media?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EKS 11.1xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies18PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EKS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Media (12.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EKS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EKS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EKS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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