Digitree Group S.A.

WSE:DTR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł22.2m

Digitree Group Valuierung

Ist DTR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DTR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DTR (PLN8.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN129.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DTR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DTR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DTR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DTR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DTR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DTR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
Vertriebzł84.25m
Marktanteilzł22.25m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DTR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DTR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
VER MPL Verbum
0.6xn/azł16.9m
RRH Roof Renovation
0.8xn/azł25.4m
FAB Fabrity Holding
1xn/azł71.8m
DIG Digital Network
2.9xn/azł196.6m
DTR Digitree Group
0.3xn/azł22.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DTR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DTR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Media?

0 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
DTR 0.3xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DTR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Media (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DTR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DTR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von DTR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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