MPL Verbum S.A.

WSE:VER Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł16.9m

MPL Verbum Valuierung

Ist VER im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VER (PLN6.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN342.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VER wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VER zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VER profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VER. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VER durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VER's PE?
PE-Verhältnis12.6x
Ergebniszł1.33m
Marktanteilzł16.87m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VER im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VER im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.4x
FAB Fabrity Holding
4.2xn/azł71.8m
LRQ Larq
130.2xn/azł23.8m
DIG Digital Network
8.2xn/azł196.6m
EKS e-Kiosk
11xn/azł17.2m
VER MPL Verbum
12.6xn/azł16.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VER ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VER zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Media?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VER 12.6xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VER ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.6x) mit dem Polish Media Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VER zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VER PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VER für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

QubicGames

zł14.6m

Engages in the development and publishing of games in Poland and internationally.

QUB

zł1.50

7D

0%

1Y

-27.9%

Artifex Mundi

zł160.6m

Develops and publishes computer games worldwide.

ART

zł13.50

7D

-18.7%

1Y

-25.0%

Digital Network

zł196.6m

Engages in media and advertising business in Poland and internationally.

DIG

zł47.20

7D

0.4%

1Y

85.1%