Carbon Studio S.A.

WSE:CRB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł14.3m

Carbon Studio Valuierung

Ist CRB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRB (PLN7.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN26.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRB unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CRB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRB durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CRB's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.3x
Vertriebzł3.36m
Marktanteilzł14.30m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CRB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CRB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.9x
SIM SimFabric
1xn/azł12.8m
IVO Incuvo
0.9xn/azł16.3m
JJB Jujubee
7xn/azł8.6m
P2C Play2Chill
14.6xn/azł12.6m
CRB Carbon Studio
4.3xn/azł14.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CRB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRB zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Entertainment?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BBT BoomBit
0.6xn/aUS$31.21m
EMU e-Muzyka
0.4xn/aUS$23.93m
PLI Platige Image
0.3xn/aUS$9.64m
QUB QubicGames
0.4xn/aUS$3.51m
CRB 4.3xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CRB ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.3x) mit dem Polish Entertainment Branchendurchschnitt (3.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRB PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CRB für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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