Izostal Valuierung
Ist IZS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von IZS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: IZS (PLN2.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN1.37) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: IZS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IZS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da IZS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist IZS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8.2x |
| Ergebnis | zł10.15m |
| Marktanteil | zł83.50m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von IZS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 30.6x | ||
ODL Odlewnie Polskie | 7.7x | n/a | zł146.4m |
IZB IZOBLOK | 4.1x | n/a | zł57.5m |
KMP Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP | 40.8x | n/a | zł103.0m |
ERG ERG Spólka Akcyjna | 69.9x | n/a | zł38.1m |
IZS Izostal | 8.2x | n/a | zł83.5m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IZS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von IZS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?
| 14 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 14 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: IZS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (11.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von IZS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IZS für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
IZOBLOK
zł57.5m
Provides expanded polypropylene (EPP) components to the automotive industry worldwide.
IZB
zł45.40
7D
0.4%
1Y
14.6%
Zaklady Azotowe Pulawy
zł888.8m
Manufactures and sells fertilizer and chemical products worldwide.
ZAP
zł46.50
7D
0%
1Y
-23.8%
Grupa Kety
zł7.1b
Through its subsidiaries, manufactures and sells aluminum profiles and components in Poland and internationally.
KTY
zł732.00
7D
-0.4%
1Y
-0.07%