Voxel S.A.

WSE:VOX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł1.3b

Voxel Valuierung

Ist VOX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VOX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł309.99
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: VOX (PLN128.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN309.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VOX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VOX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VOX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VOX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VOX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VOX's PE?
PE-Verhältnis15.2x
Ergebniszł89.02m
Marktanteilzł1.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VOX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VOX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42x
EMC EMC Instytut Medyczny
40.4xn/azł483.1m
ENE Centrum Medyczne ENEL-MED
82.6xn/azł576.9m
NEU NEUCA
23.9x21.8%zł3.9b
SNT Synektik Spólka Akcyjna
21x14.4%zł1.8b
VOX Voxel
15.2x12.3%zł1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VOX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VOX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VOX 15.2xBranchendurchschnittswert 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VOX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Healthcare (23.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VOX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VOX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.2x
Faires PE Verhältnis15.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VOX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VOX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł128.50
zł140.70
+9.5%
3.1%zł145.00zł136.40n/a2
Jan ’26zł126.00
zł130.40
+3.5%
11.2%zł145.00zł115.80n/a2
Dec ’25zł113.00
zł130.40
+15.4%
11.2%zł145.00zł115.80n/a2
Nov ’25zł109.50
zł118.65
+8.4%
2.4%zł121.50zł115.80n/a2
Oct ’25zł112.50
zł118.65
+5.5%
2.4%zł121.50zł115.80n/a2
Sep ’25zł99.00
zł118.65
+19.8%
2.4%zł121.50zł115.80n/a2
Aug ’25zł90.00
zł118.65
+31.8%
2.4%zł121.50zł115.80n/a2
Jul ’25zł95.80
zł118.65
+23.9%
2.4%zł121.50zł115.80n/a2
Jun ’25zł93.20
zł109.75
+17.8%
10.7%zł121.50zł98.00n/a2
Apr ’25zł93.00
zł79.00
-15.1%
24.1%zł98.00zł60.00n/a2
Mar ’25zł93.60
zł79.00
-15.6%
24.1%zł98.00zł60.00n/a2
Feb ’25zł82.20
zł66.90
-18.6%
10.3%zł73.80zł60.00n/a2
Jan ’25zł78.60
zł66.90
-14.9%
10.3%zł73.80zł60.00zł126.002
Dec ’24zł72.00
zł66.90
-7.1%
10.3%zł73.80zł60.00zł113.002
Nov ’24zł59.20
zł66.90
+13.0%
10.3%zł73.80zł60.00zł109.502
Oct ’24zł54.20
zł66.90
+23.4%
10.3%zł73.80zł60.00zł112.502
Sep ’24zł58.00
zł66.90
+15.3%
10.3%zł73.80zł60.00zł99.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
zł140.70
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 05:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Voxel S.A. wird von 3 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Lukasz KosiarskiIpopema Securities S.A.
Dariusz GorskiSantander Brokerage Poland