Synektik Spólka Akcyjna

WSE:SNT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł1.6b

Synektik Spólka Akcyjna Valuierung

Ist SNT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SNT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SNT (PLN189.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN327.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SNT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SNT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SNT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SNT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SNT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SNT's PE?
PE-Verhältnis19.1x
Ergebniszł84.64m
Marktanteilzł1.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SNT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SNT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt75.5x
VOX Voxel
13.9x6.1%zł1.2b
ENE Centrum Medyczne ENEL-MED
81xn/azł565.6m
NEU NEUCA
24.3x21.8%zł3.9b
VHI Vitalhub
182.7x111.9%CA$575.7m
SNT Synektik Spólka Akcyjna
19.1x14.4%zł1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SNT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (75.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SNT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SNT 19.1xBranchendurchschnittswert 32.6xNo. of Companies5PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SNT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Healthcare Services (30.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SNT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SNT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.1x
Faires PE Verhältnis18.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SNT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SNT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł189.40
zł209.08
+10.4%
15.8%zł260.00zł167.90n/a4
Dec ’25zł167.00
zł197.58
+18.3%
9.0%zł214.00zł167.90n/a4
Nov ’25zł178.60
zł197.58
+10.6%
9.0%zł214.00zł167.90n/a4
Oct ’25zł190.20
zł197.58
+3.9%
9.0%zł214.00zł167.90n/a4
Sep ’25zł148.80
zł158.67
+6.6%
9.2%zł170.00zł138.10n/a3
Aug ’25zł141.20
zł158.67
+12.4%
9.2%zł170.00zł138.10n/a3
Jul ’25zł147.20
zł158.67
+7.8%
9.2%zł170.00zł138.10n/a3
Jun ’25zł140.00
zł135.33
-3.3%
20.5%zł167.90zł100.00n/a3
May ’25zł129.20
zł119.05
-7.9%
16.0%zł138.10zł100.00n/a2
Apr ’25zł149.50
zł119.05
-20.4%
16.0%zł138.10zł100.00n/a2
Mar ’25zł131.50
zł119.05
-9.5%
16.0%zł138.10zł100.00n/a2
Feb ’25zł90.00
zł104.85
+16.5%
4.6%zł109.70zł100.00n/a2
Jan ’25zł86.00
zł104.85
+21.9%
4.6%zł109.70zł100.00n/a2
Dec ’24zł80.40
zł97.75
+21.6%
2.3%zł100.00zł95.50zł167.002
Nov ’24zł62.80
zł91.25
+45.3%
4.7%zł95.50zł87.00zł178.602
Oct ’24zł60.60
zł91.25
+50.6%
4.7%zł95.50zł87.00zł190.202
Sep ’24zł72.20
zł91.25
+26.4%
4.7%zł95.50zł87.00zł148.802

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 07:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Synektik Spólka Akcyjna wird von 3 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Tomasz SokolowskiSantander Brokerage Poland