Synektik Spólka Akcyjna Valuierung
Ist SNT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SNT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SNT (PLN176.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN303.17) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SNT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SNT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SNT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SNT's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.8x |
| Ergebnis | zł84.64m |
| Marktanteil | zł1.50b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.7x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SNT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 71.9x | ||
VOX Voxel | 14.4x | 5.6% | zł1.3b |
ENE Centrum Medyczne ENEL-MED | 80.6x | n/a | zł562.8m |
NEU NEUCA | 21.7x | 25.6% | zł3.5b |
VHI Vitalhub | 170.7x | 106.2% | CA$550.0m |
SNT Synektik Spólka Akcyjna | 17.8x | 17.0% | zł1.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SNT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (71.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SNT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare Services?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SNT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Healthcare Services (17.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SNT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.8x |
| Faires PE Verhältnis | 18.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SNT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł176.40 | zł197.58 +12.0% | 9.0% | zł214.00 | zł167.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | zł178.60 | zł197.58 +10.6% | 9.0% | zł214.00 | zł167.90 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | zł190.20 | zł197.58 +3.9% | 9.0% | zł214.00 | zł167.90 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | zł148.80 | zł158.67 +6.6% | 9.2% | zł170.00 | zł138.10 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł141.20 | zł158.67 +12.4% | 9.2% | zł170.00 | zł138.10 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł147.20 | zł158.67 +7.8% | 9.2% | zł170.00 | zł138.10 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł140.00 | zł135.33 -3.3% | 20.5% | zł167.90 | zł100.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł129.20 | zł119.05 -7.9% | 16.0% | zł138.10 | zł100.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł149.50 | zł119.05 -20.4% | 16.0% | zł138.10 | zł100.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł131.50 | zł119.05 -9.5% | 16.0% | zł138.10 | zł100.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł90.00 | zł104.85 +16.5% | 4.6% | zł109.70 | zł100.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł86.00 | zł104.85 +21.9% | 4.6% | zł109.70 | zł100.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł80.40 | zł97.75 +21.6% | 2.3% | zł100.00 | zł95.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł62.80 | zł91.25 +45.3% | 4.7% | zł95.50 | zł87.00 | zł178.60 | 2 |
| Oct ’24 | zł60.60 | zł91.25 +50.6% | 4.7% | zł95.50 | zł87.00 | zł190.20 | 2 |
| Sep ’24 | zł72.20 | zł91.25 +26.4% | 4.7% | zł95.50 | zł87.00 | zł148.80 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.