Ovostar Union Public Company Limited

WSE:OVO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł421.2m

Ovostar Union Valuierung

Ist OVO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OVO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OVO (PLN70.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN29.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OVO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OVO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OVO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OVO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OVO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OVO's PE?
PE-Verhältnis2.5x
ErgebnisUS$42.72m
MarktanteilUS$106.63m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OVO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OVO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.9x
WWL Wawel
11.1xn/azł785.4m
GOB Gobarto
37.4xn/azł900.7m
MAK Makarony Polskie
6.7xn/azł204.8m
OTM Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchów
16.6xn/azł136.4m
OVO Ovostar Union
2.5xn/azł421.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OVO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OVO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OVO 2.5xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies19PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OVO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Food (6.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OVO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OVO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von OVO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Eurosnack

zł88.3m

Produces and distributes salty snacks and biscuits in Poland and internationally.

ECK

zł2.34

7D

-0.8%

1Y

6.4%

Wawel

zł785.4m

Produces and sells cocoa, chocolate, and confectionary products in Poland.

WWL

zł608.00

7D

4.1%

1Y

-20.6%

Excellence

zł36.9m

Produces and sells fruit syrups, drinks, functional waters, and dietary supplements in Poland and internationally.

EXC

zł0.23

7D

4.0%

1Y

69.6%