ONICO S.A.

WSE:ONC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł15.3m

ONICO Valuierung

Ist ONC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ONC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ONC (PLN10.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN114.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ONC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ONC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ONC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ONC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ONC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ONC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
Vertriebzł83.51m
Marktanteilzł15.29m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ONC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ONC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.8x
UNT Unimot
0.08x-3.7%zł1.1b
CLE Coal Energy
18.4xn/azł36.3m
CWPE CW Petroleum
0.5xn/aUS$3.9m
ASP An Pha Petroleum Group
0.04xn/a₫153.1b
ONC ONICO
0.2xn/azł15.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ONC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ONC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

21 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.2x-1.1%
ONC ONICO
 0.2xn/aUS$3.73m
ONC 0.2xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
21 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.2x6.5%
ONC ONICO
 0.2xn/aUS$3.73m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ONC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ONC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ONC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ONC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken