MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság

WSE:MOL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł18.2b

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság Valuierung

Ist MOL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MOL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MOL (PLN28.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN42.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MOL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MOL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MOL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MOL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MOL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MOL's PE?
PE-Verhältnis3.6x
ErgebnisFt486.42b
MarktanteilFt1.77t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MOL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MOL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.6x
PKN Orlen
15.2x13.4%zł57.2b
INA INA-Industrija nafte d.d
17.7xn/a€4.6b
UNT Unimot
71.5x60.9%zł1.2b
600256 Guanghui Energy
17.9x32.2%CN¥41.7b
MOL MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság
3.6x-6.8%zł1.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MOL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MOL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MOL 3.6xBranchendurchschnittswert 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MOL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (8.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MOL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MOL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MOL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MOL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł28.60
zł33.37
+16.7%
12.3%zł41.17zł26.79n/a10
Dec ’25zł28.44
zł34.32
+20.7%
11.0%zł39.79zł27.04n/a10
Nov ’25zł27.96
zł36.23
+29.6%
11.0%zł41.23zł28.03n/a9
Oct ’25zł28.94
zł37.11
+28.2%
10.1%zł41.66zł28.32n/a9
Sep ’25zł29.20
zł38.32
+31.2%
6.5%zł43.46zł34.83n/a9
Aug ’25zł30.58
zł38.40
+25.6%
6.6%zł43.63zł35.46n/a9
Jul ’25zł31.70
zł39.22
+23.7%
6.5%zł43.81zł35.60n/a7
Jun ’25zł31.00
zł38.51
+24.2%
8.9%zł44.05zł32.00n/a8
May ’25zł33.52
zł36.98
+10.3%
14.6%zł43.70zł26.80n/a7
Apr ’25zł32.40
zł36.98
+14.1%
14.6%zł43.70zł26.80n/a7
Mar ’25zł32.00
zł35.65
+11.4%
16.7%zł44.96zł26.97n/a8
Feb ’25zł32.80
zł36.64
+11.7%
15.7%zł46.61zł27.96n/a9
Jan ’25zł32.00
zł36.64
+14.5%
15.7%zł46.61zł27.96zł28.009
Dec ’24zł31.80
zł36.64
+15.2%
15.7%zł46.61zł27.96zł28.449
Nov ’24zł33.38
zł37.74
+13.1%
20.7%zł54.96zł27.47zł27.969
Oct ’24zł33.00
zł37.45
+13.5%
16.6%zł49.69zł27.80zł28.9410
Sep ’24zł31.18
zł37.35
+19.8%
15.1%zł48.70zł27.25zł29.209
Aug ’24zł31.78
zł37.45
+17.8%
15.3%zł49.58zł27.74zł30.5810
Jul ’24zł36.48
zł38.93
+6.7%
14.3%zł49.07zł28.55zł31.7011
Jun ’24zł35.18
zł39.44
+12.1%
13.0%zł49.36zł31.80zł31.0011
May ’24zł33.52
zł39.88
+19.0%
13.4%zł49.22zł31.71zł33.5211
Apr ’24zł31.12
zł40.14
+29.0%
13.2%zł49.65zł32.01zł32.4011
Mar ’24zł33.70
zł41.09
+21.9%
14.4%zł52.60zł32.66zł32.0011
Feb ’24zł32.78
zł38.59
+17.7%
14.6%zł49.74zł30.89zł32.8011
Jan ’24zł29.98
zł38.50
+28.4%
14.3%zł48.93zł30.38zł32.0010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 09:01
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság wird von 31 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lucy HaskinsBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku