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Lubelski Wegiel Bogdanka Valuierung
Ist LWB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LWB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: LWB (PLN31.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN39.4) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: LWB wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LWB zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist LWB's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | zł994.56m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.07x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 0.2x |
| PEG-Verhältnis | -0.08x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von LWB im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.1x | ||
UNT Unimot | 2.5x | -47.2% | zł1.1b |
3315 Nippon Coke & Engineering Company | 18.6x | n/a | JP¥35.2b |
LANNA Lanna Resources | 4.1x | n/a | ฿7.8b |
ZMT Zamet | 11.3x | n/a | zł157.8m |
LWB Lubelski Wegiel Bogdanka | 1.6x | -21.1% | zł994.6m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LWB ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (1.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (9.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LWB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: LWB ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (1.8x) im Vergleich zum European Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LWB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 1.6x |
| Faires PE Verhältnis | 2.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LWB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (2.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł29.24 | zł22.37 -23.5% | 23.3% | zł27.00 | zł15.10 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł30.68 | zł22.37 -27.1% | 23.3% | zł27.00 | zł15.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł28.74 | zł34.43 +19.8% | 53.1% | zł60.00 | zł18.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | zł33.60 | zł39.15 +16.5% | 53.3% | zł60.00 | zł18.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł33.12 | zł37.10 +12.0% | 46.5% | zł60.00 | zł18.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | zł35.46 | zł37.10 +4.6% | 46.5% | zł60.00 | zł18.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | zł34.02 | zł39.43 +15.9% | 37.7% | zł60.00 | zł25.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | zł34.14 | zł39.43 +15.5% | 37.7% | zł60.00 | zł25.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | zł36.80 | zł39.53 +7.4% | 37.4% | zł60.00 | zł25.60 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | zł34.52 | zł46.50 +34.7% | 51.3% | zł80.00 | zł26.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | zł35.26 | zł50.10 +42.1% | 42.3% | zł80.00 | zł33.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | zł37.84 | zł72.43 +91.4% | 36.1% | zł100.00 | zł37.30 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | zł39.28 | zł85.07 +116.6% | 12.6% | zł100.00 | zł75.20 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | zł39.20 | zł85.07 +117.0% | 12.6% | zł100.00 | zł75.20 | zł30.68 | 3 |
| May ’24 | zł38.82 | zł84.40 +117.4% | 13.5% | zł100.00 | zł73.20 | zł28.74 | 3 |
| Apr ’24 | zł38.08 | zł88.37 +132.1% | 9.6% | zł100.00 | zł80.00 | zł33.60 | 3 |
| Mar ’24 | zł48.20 | zł88.37 +83.3% | 9.6% | zł100.00 | zł80.00 | zł33.12 | 3 |
| Feb ’24 | zł51.90 | zł88.37 +70.3% | 9.6% | zł100.00 | zł80.00 | zł35.46 | 3 |
| Jan ’24 | zł49.92 | zł75.73 +51.7% | 21.8% | zł100.00 | zł60.00 | zł34.02 | 4 |
| Dec ’23 | zł41.40 | zł75.73 +82.9% | 21.8% | zł100.00 | zł60.00 | zł34.14 | 4 |
| Nov ’23 | zł33.50 | zł70.58 +110.7% | 24.1% | zł100.00 | zł60.00 | zł36.80 | 4 |
| Oct ’23 | zł32.38 | zł65.58 +102.5% | 12.7% | zł80.00 | zł60.00 | zł34.52 | 4 |
| Sep ’23 | zł46.46 | zł68.93 +48.4% | 12.5% | zł80.00 | zł60.00 | zł35.26 | 4 |
| Aug ’23 | zł54.50 | zł68.93 +26.5% | 12.5% | zł80.00 | zł60.00 | zł37.84 | 4 |
| Jul ’23 | zł51.50 | zł65.43 +27.0% | 8.9% | zł74.70 | zł60.00 | zł39.28 | 4 |
| Jun ’23 | zł54.40 | zł67.23 +23.6% | 8.4% | zł74.70 | zł61.00 | zł39.20 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.