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Grupa LOTOS WSE:LTS Lagerbericht

Letzter Preis

zł79.00

Marktkapitalisierung

zł14.6b

7D

0%

1Y

37.6%

Aktualisiert

12 Aug, 2022

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Grupa LOTOS S.A.

WSE:LTS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł14.6b

LTS Aktienübersicht

Grupa LOTOS S.A. engages in the manufacturing, processing, wholesale, and retail of refined petroleum products in Poland, Belgium, the Czech Republic, Denmark, the Netherlands, Germany, Sweden, the United Kingdom, and internationally. Mehr Details

LTS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung6/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (3.6x) liegt unter dem Polish Markt (13.7x)

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 685.3%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 20.3% pro Jahr sinken.

Unbeständige Dividendenentwicklung


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Grupa LOTOS S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Grupa LOTOS
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurszł79.00
52-Wochen-Hochzł81.90
52-Wochen-Tiefzł47.44
Beta0.66
1 Monat Veränderung11.11%
3 Monate Veränderung15.43%
1 Jahr Veränderung37.63%
3 Jahre Veränderung1.99%
5 Jahre Veränderung54.90%
Veränderung seit IPO163.33%

Aktuelle Nachrichten und Updates

These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 29
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Recent updates

These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 29
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Need To Know: The Consensus Just Cut Its Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) Estimates For 2022

Apr 08
Need To Know: The Consensus Just Cut Its Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) Estimates For 2022

Brokers Are Upgrading Their Views On Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) With These New Forecasts

Mar 25
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Is There An Opportunity With Grupa LOTOS S.A.'s (WSE:LTS) 38% Undervaluation?

Feb 07
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These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 29
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Calculating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Nov 08
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Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Oct 05
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Does Grupa LOTOS (WSE:LTS) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 01
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Estimating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Jul 11
Estimating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Grupa LOTOS (WSE:LTS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jun 20
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Grupa LOTOS' (WSE:LTS) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

May 05
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Estimating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Mar 09
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Know This Before Buying Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) For Its Dividend

Feb 16
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What Kind Of Shareholders Own Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)?

Jan 25
What Kind Of Shareholders Own Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)?

We Think Grupa LOTOS (WSE:LTS) Has A Fair Chunk Of Debt

Jan 04
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Should Grupa LOTOS (WSE:LTS) Be Disappointed With Their 56% Profit?

Dec 14
Should Grupa LOTOS (WSE:LTS) Be Disappointed With Their 56% Profit?

An Intrinsic Calculation For Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) Suggests It's 38% Undervalued

Nov 23
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Aktionärsrenditen

LTSPL Oil and GasPL Markt
7D0%-0.9%-1.2%
1Y37.6%-16.9%9.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: LTS übertraf die Branche Polish Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -16.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: LTS übertraf den Markt Polish, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is LTS's price volatile compared to industry and market?
LTS volatility
LTS Average Weekly Movement5.6%
Oil and Gas Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement5.7%
10% most volatile stocks in PL Market12.2%
10% least volatile stocks in PL Market3.6%

Stabiler Aktienkurs: LTS hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Polish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: LTSDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19915,444Zofia Parylawww.lotos.pl

Grupa LOTOS S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Grupa LOTOS im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
LTS grundlegende Statistiken
Marktanteilzł14.60b
Gewinn(TTM)zł4.07b
Umsatz(TTM)zł38.23b
3.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist LTS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
LTS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmenzł38.23b
Kosten der Einnahmenzł30.56b
Bruttogewinnzł7.67b
Sonstige Ausgabenzł3.60b
Umsatzzł4.07b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2022

Datum des nächsten Gewinnberichts

Oct 28, 2022

Gewinn per Aktie (EPS)22.03
Bruttomarge20.06%
Nettogewinnspanne10.66%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis12.8%

Wie hat sich LTS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.4%
Aktuelle Dividendenrendite
16%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2022/08/12 19:50
Aktienkurs zum Tagesende2022/08/11 00:00
Gewinne2022/03/31
Jährliche Einnahmen2021/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Grupa LOTOS S.A. wird von 17 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lydia RainforthBarclays
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Tatiana KapustinaDeutsche Bank