Visa Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von VISA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

VISA (PLN1050) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN1067.25) gehandelt.

Ist VISA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VISA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VISA (PLN1050) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN1067.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VISA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VISA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für VISA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VISA durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist VISA's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$508.77b

VISA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	14.7x
Unternehmenswert/EBITDA	21.1x
PEG-Verhältnis	2.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VISA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VISA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	34.8x
MA Mastercard	35.2x	11.9%	US$430.9b
FI Fiserv	28.3x	13.6%	US$97.8b
PYPL PayPal Holdings	16.5x	5.1%	US$73.3b
SQ Block	59.1x	32.6%	US$40.2b
VISA Visa	27x	9.2%	zł508.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VISA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VISA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Diversified Financial?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-6.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-6.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VISA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27x) mit dem European Diversified Financial Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VISA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VISA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	27x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VISA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VISA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	zł1,042.80	zł1,158.58 +11.1%	7.1%	zł1,260.65	zł958.88	n/a	34
Aug ’25	n/a	zł1,190.50 0%	7.1%	zł1,299.08	zł984.15	n/a	34
Jul ’25	n/a	zł1,235.99 0%	5.7%	zł1,343.82	zł1,063.02	n/a	34
Jun ’25	n/a	zł1,206.46 0%	6.0%	zł1,312.09	zł1,018.34	n/a	34
May ’25	n/a	zł1,240.47 0%	6.6%	zł1,358.76	zł1,054.56	n/a	35
Apr ’25	n/a	zł1,200.78 0%	6.1%	zł1,335.01	zł1,036.13	n/a	34
Mar ’25	n/a	zł1,211.99 0%	5.7%	zł1,321.08	zł1,053.62	n/a	35
Feb ’25	n/a	zł1,177.04 0%	6.5%	zł1,294.32	zł1,032.28	n/a	35
Jan ’25	n/a	zł1,111.01 0%	7.4%	zł1,279.66	zł866.23	n/a	35
Dec ’24	n/a	zł1,105.44 0%	6.7%	zł1,300.36	zł880.24	n/a	35
Nov ’24	n/a	zł1,154.57 0%	6.9%	zł1,361.82	zł921.84	n/a	35
Oct ’24	n/a	zł1,212.21 0%	7.9%	zł1,467.72	zł961.00	n/a	33
Sep ’24	n/a	zł1,140.96 0%	7.5%	zł1,383.28	zł905.72	n/a	34
Aug ’24	n/a	zł1,092.26 0%	10.1%	zł1,345.48	zł660.73	n/a	35
Jul ’24	n/a	zł1,093.37 0%	5.8%	zł1,230.30	zł902.22	n/a	34
Jun ’24	n/a	zł1,126.61 0%	5.9%	zł1,265.46	zł928.00	n/a	34
May ’24	n/a	zł1,112.02 0%	9.4%	zł1,259.76	zł608.88	n/a	34
Apr ’24	n/a	zł1,150.86 0%	9.4%	zł1,297.55	zł642.13	n/a	34
Mar ’24	n/a	zł1,150.86 0%	9.4%	zł1,297.55	zł642.13	n/a	34
Feb ’24	n/a	zł1,124.98 0%	9.7%	zł1,272.67	zł629.82	n/a	34
Jan ’24	n/a	zł1,087.56 0%	10.6%	zł1,275.91	zł637.96	n/a	32
Dec ’23	n/a	zł1,107.87 0%	10.5%	zł1,313.06	zł656.53	n/a	31
Nov ’23	n/a	zł1,184.04 0%	7.4%	zł1,384.55	zł1,002.60	n/a	30
Oct ’23	n/a	zł1,274.93 0%	7.5%	zł1,467.30	zł1,090.56	n/a	31
Sep ’23	n/a	zł1,187.24 0%	7.5%	zł1,359.56	zł1,010.48	n/a	31
Aug ’23	n/a	zł1,178.69 0%	8.2%	zł1,361.87	zł938.58	n/a	32

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.