Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.

WSE:GPW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł1.8b

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie Valuierung

Ist GPW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GPW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GPW (PLN42.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN57.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GPW unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPW zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GPW's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3x
Unternehmenswert/EBITDA9.4x
PEG-Verhältnis48.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GPW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GPW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16x
AOL Analizy Online
13xn/azł24.9m
MCI MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna
15.6xn/azł1.4b
QRS Quercus TFI
11.2xn/azł443.5m
NTS Notoria Serwis
24.2xn/azł7.7m
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
12.1x0.3%zł1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GPW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GPW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GPW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Capital Markets (14.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GPW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GPW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.1x
Faires PE Verhältnis8.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GPW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GPW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł43.70
zł49.47
+13.2%
6.7%zł55.40zł45.10n/a5
Sep ’25zł43.80
zł48.86
+11.5%
8.1%zł55.40zł44.38n/a5
Aug ’25zł42.35
zł46.56
+9.9%
12.2%zł55.40zł38.40n/a5
Jul ’25zł48.15
zł46.56
-3.3%
12.2%zł55.40zł38.40n/a5
Jun ’25zł45.25
zł44.06
-2.6%
13.6%zł55.40zł38.40n/a5
May ’25zł45.00
zł43.68
-2.9%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Apr ’25zł42.34
zł43.68
+3.2%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Mar ’25zł44.06
zł43.68
-0.9%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Feb ’25zł43.70
zł43.68
-0.05%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Jan ’25zł42.50
zł40.28
-5.2%
4.3%zł42.49zł38.40n/a5
Dec ’24zł41.00
zł40.28
-1.8%
4.3%zł42.49zł38.40n/a5
Nov ’24zł39.10
zł38.67
-1.1%
2.6%zł40.10zł37.13n/a5
Oct ’24zł37.38
zł38.67
+3.4%
2.6%zł40.10zł37.13n/a5
Sep ’24zł37.30
zł38.67
+3.7%
2.6%zł40.10zł37.13zł43.805
Aug ’24zł38.08
zł38.66
+1.5%
2.6%zł40.10zł37.13zł42.355
Jul ’24zł38.06
zł35.49
-6.7%
10.7%zł38.40zł28.17zł48.155
Jun ’24zł38.20
zł35.49
-7.1%
10.7%zł38.40zł28.17zł45.255
May ’24zł36.16
zł35.49
-1.8%
10.7%zł38.40zł28.17zł45.005
Apr ’24zł35.94
zł35.49
-1.2%
10.8%zł38.40zł28.17zł42.345
Mar ’24zł37.62
zł35.49
-5.7%
10.8%zł38.40zł28.17zł44.065
Feb ’24zł37.00
zł37.45
+1.2%
17.2%zł48.26zł28.17zł43.705
Jan ’24zł35.52
zł37.45
+5.4%
17.2%zł48.26zł28.17zł42.505
Dec ’23zł36.18
zł37.45
+3.5%
17.2%zł48.26zł28.17zł41.005
Nov ’23zł32.32
zł38.73
+19.8%
16.4%zł48.26zł29.89zł39.105
Oct ’23zł32.78
zł40.02
+22.1%
12.3%zł48.26zł35.50zł37.385
Sep ’23zł34.10
zł40.02
+17.3%
12.3%zł48.26zł35.50zł37.305

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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