Wise Energy S.A.

WSE:FMG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł21.1m

Wise Energy Valuierung

Ist FMG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FMG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FMG (PLN106.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN193.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FMG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FMG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FMG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FMG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FMG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FMG's PE?
PE-Verhältnis2.4x
Ergebniszł8.83m
Marktanteilzł21.10m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FMG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FMG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.7x
IFC Investment Friends Capital
42.1xn/azł26.5m
06N Magna Polonia
38.4xn/azł37.7m
BBD BBI Development
1.1xn/azł37.1m
CRC Carpathia Capital Alternatywna Spolka Inwestycyjna
17.3xn/azł8.5m
FMG Wise Energy
2.4xn/azł20.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FMG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FMG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert12.0x18.6%
FMG Wise Energy
 2.4xn/aUS$5.11m
BBD BBI Development
1.1xn/aUS$9.05m
SKL Skyline Investment
2.3xn/aUS$8.81m
FMG 2.4xBranchendurchschnittswert 12.0xNo. of Companies4PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert12.0x18.6%
FMG Wise Energy
 2.4xn/aUS$5.11m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FMG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Capital Markets (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FMG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FMG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FMG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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