Rainbow Tours Valuierung
Ist RBW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RBW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RBW (PLN116) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN132.1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RBW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RBW zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist RBW's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | zł1.55b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RBW im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22x | ||
STH STS Holding | 22.6x | n/a | zł3.9b |
IFA LS Invest | 7.7x | n/a | €360.2m |
MLHMC Hotel Majestic Cannes | 13.8x | n/a | €336.9m |
JSPT Jakarta Setiabudi Internasional | 43.8x | n/a | Rp6.3t |
RBW Rainbow Tours | 8.1x | n/a | zł1.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RBW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RBW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Hospitality?
Price-To-Earnings gegen Industrie: RBW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Hospitality (18x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RBW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.1x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RBW für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł106.60 | zł99.20 -6.9% | 53.9% | zł142.70 | zł23.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł106.00 | zł99.20 -6.4% | 53.9% | zł142.70 | zł23.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł103.80 | zł133.80 +28.9% | 2.1% | zł136.60 | zł131.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | zł117.60 | zł93.40 -20.6% | 46.3% | zł136.60 | zł50.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | zł105.80 | zł93.40 -11.7% | 46.3% | zł136.60 | zł50.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | zł87.70 | zł71.30 -18.7% | 29.6% | zł92.40 | zł50.20 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.