Rainbow Tours S.A.

WSE:RBW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł1.9b

Rainbow Tours Valuierung

Ist RBW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RBW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: RBW (PLN128.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN193.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RBW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RBW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RBW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RBW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RBW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RBW's PE?
PE-Verhältnis6.9x
Ergebniszł269.65m
Marktanteilzł1.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RBW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RBW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.8x
EAT AmRest Holdings
35.1x37.76%zł2.4b
9603 H.I.S
17.2x16.59%JP¥79.6b
500413 Thomas Cook (India)
19.7x21.74%₹48.1b
JUNIPER Juniper Hotels
31.1x34.01%₹45.5b
RBW Rainbow Tours
6.9x-6.18%zł1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RBW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.8x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RBW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Hospitality?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RBW 6.9xBranchendurchschnittswert 16.7xNo. of Companies20PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RBW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Hospitality (16.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RBW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RBW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.9x
Faires PE Verhältnis10x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RBW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RBW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł128.10
zł187.28
+46.19%
7.87%zł210.00zł169.00n/a4
Mar ’27zł158.30
zł188.08
+18.81%
8.50%zł213.20zł169.00n/a4
Feb ’27zł152.90
zł188.08
+23.01%
8.50%zł213.20zł169.00n/a4
Jan ’27zł151.40
zł180.68
+19.34%
11.53%zł213.20zł157.50n/a4
Dec ’26zł133.90
zł180.68
+34.93%
11.53%zł213.20zł157.50n/a4
Nov ’26zł124.20
zł182.03
+46.56%
10.79%zł205.60zł157.50n/a3
Oct ’26zł121.00
zł182.03
+50.44%
10.79%zł205.60zł157.50n/a3
Sep ’26zł142.10
zł182.03
+28.10%
10.79%zł205.60zł157.50n/a3
Aug ’26zł134.10
zł180.37
+34.50%
9.81%zł200.60zł157.50n/a3
Jul ’26zł134.30
zł182.89
+36.18%
9.69%zł200.60zł165.17n/a2
Jun ’26zł154.00
zł182.89
+18.76%
9.69%zł200.60zł165.17n/a2
May ’26zł144.00
zł180.69
+25.48%
8.59%zł196.20zł165.17n/a2
Apr ’26zł144.80
zł128.42
-11.31%
58.39%zł196.20zł23.90n/a3
Mar ’26zł126.00
zł119.36
-5.27%
56.57%zł169.00zł23.90zł158.303
Feb ’26zł124.40
zł119.36
-4.05%
56.57%zł169.00zł23.90zł152.903
Jan ’26zł133.40
zł120.47
-9.70%
56.68%zł169.00zł23.90zł151.403
Dec ’25zł119.00
zł120.47
+1.23%
56.68%zł169.00zł23.90zł133.903
Nov ’25zł112.40
zł99.20
-11.74%
53.89%zł142.70zł23.90zł124.203
Oct ’25zł105.60
zł99.20
-6.06%
53.89%zł142.70zł23.90zł121.003
Sep ’25zł106.00
zł99.20
-6.42%
53.89%zł142.70zł23.90zł142.103
Aug ’25zł103.80
zł133.80
+28.90%
2.09%zł136.60zł131.00zł134.102
Jul ’25zł117.60
zł93.40
-20.58%
46.25%zł136.60zł50.20zł134.302
Jun ’25zł105.80
zł93.40
-11.72%
46.25%zł136.60zł50.20zł154.002
May ’25zł87.70
zł71.30
-18.70%
29.59%zł92.40zł50.20zł144.002
zł187.28
Fair Value
31.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/22 08:14
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/20 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte sowie Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Rainbow Tours S.A. wird von 6 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Piotr PoniatowskiBiuro maklerskie mBanku
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Adrian GórniakIpopema Securities S.A.