Orascom Development EgyptE Valuierung
Ist ORHD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ORHD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ORHD (EGP12.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP11.06) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ORHD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORHD zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ORHD's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ج.م16.12b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.5x |
| PEG-Verhältnis | 0.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ORHD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 46x | ||
MHOT Misr Hotels | 6.6x | n/a | ج.م9.7b |
SPHT El Shams Pyramids For Hotels & Touristic ProjectsE | 136.6x | n/a | US$125.3m |
PHTV Pyramisa Hotels & Resorts | 8.9x | n/a | ج.م3.3b |
TRTO Trans Oceans Tours | 31.9x | n/a | US$3.8m |
ORHD Orascom Development EgyptE | 6.1x | 37.2% | ج.م16.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORHD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ORHD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Hospitality?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ORHD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Hospitality (9.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ORHD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.1x |
| Faires PE Verhältnis | 10.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ORHD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ج.م14.26 | ج.م28.09 +97.0% | 15.2% | ج.م34.00 | ج.م24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ج.م14.70 | ج.م28.09 +91.1% | 15.2% | ج.م34.00 | ج.م24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ج.م12.55 | ج.م28.09 +123.8% | 15.2% | ج.م34.00 | ج.م24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ج.م11.62 | ج.م28.09 +141.7% | 15.2% | ج.م34.00 | ج.م24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ج.م10.99 | ج.م28.09 +155.6% | 15.2% | ج.م34.00 | ج.م24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ج.م10.18 | ج.م26.42 +159.5% | 23.2% | ج.م34.00 | ج.م19.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ج.م11.47 | ج.م23.69 +106.5% | 30.0% | ج.م34.00 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ج.م14.43 | ج.م19.22 +33.2% | 12.5% | ج.م22.00 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ج.م12.90 | ج.م19.22 +49.0% | 12.5% | ج.م22.00 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ج.م11.10 | ج.م18.62 +67.7% | 10.0% | ج.م20.38 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ج.م13.00 | ج.م16.96 +30.4% | 16.6% | ج.م20.38 | ج.م13.25 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ج.م9.48 | ج.م16.09 +69.7% | 17.7% | ج.م20.38 | ج.م13.25 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ج.م10.79 | ج.م16.09 +49.1% | 17.7% | ج.م20.38 | ج.م13.25 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | ج.م10.32 | ج.م16.09 +55.9% | 17.7% | ج.م20.38 | ج.م13.25 | ج.م14.70 | 6 |
| Aug ’24 | ج.م10.69 | ج.م15.32 +43.3% | 22.6% | ج.م20.38 | ج.م10.90 | ج.م12.55 | 6 |
| Jul ’24 | ج.م10.87 | ج.م14.60 +34.4% | 25.0% | ج.م20.38 | ج.م10.30 | ج.م11.62 | 7 |
| Jun ’24 | ج.م11.24 | ج.م13.77 +22.5% | 23.8% | ج.م20.38 | ج.م10.30 | ج.م10.99 | 6 |
| May ’24 | ج.م9.00 | ج.م12.71 +41.3% | 14.7% | ج.م15.32 | ج.م10.30 | ج.م10.18 | 5 |
| Apr ’24 | ج.م7.88 | ج.م12.71 +61.3% | 14.7% | ج.م15.32 | ج.م10.30 | ج.م11.47 | 5 |
| Mar ’24 | ج.م9.30 | ج.م11.55 +24.2% | 21.9% | ج.م15.32 | ج.م7.96 | ج.م14.43 | 5 |
| Feb ’24 | ج.م8.24 | ج.م11.71 +42.1% | 24.0% | ج.م15.32 | ج.م7.96 | ج.م12.90 | 4 |
| Jan ’24 | ج.م7.03 | ج.م9.70 +37.9% | 11.0% | ج.م10.77 | ج.م7.96 | ج.م11.10 | 4 |
| Dec ’23 | ج.م6.77 | ج.م8.90 +31.4% | 16.2% | ج.م10.77 | ج.م7.10 | ج.م13.00 | 4 |
| Nov ’23 | ج.م5.92 | ج.م8.90 +50.3% | 16.2% | ج.م10.77 | ج.م7.10 | ج.م9.48 | 4 |
| Oct ’23 | ج.م5.10 | ج.م8.86 +73.6% | 14.6% | ج.م10.77 | ج.م7.10 | ج.م10.79 | 5 |
| Sep ’23 | ج.م4.87 | ج.م8.86 +81.8% | 14.6% | ج.م10.77 | ج.م7.10 | ج.م10.32 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.