AmRest Holdings Valuierung
Ist EAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EAT (PLN23.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN4.54) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EAT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EAT zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist EAT's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €1.17b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von EAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.9x | ||
STH STS Holding | 6.6x | n/a | zł3.9b |
SFS Sfinks Polska | 0.2x | n/a | zł19.5m |
MEX Mex Polska | 0.4x | n/a | zł34.0m |
RBW Rainbow Tours | 0.5x | 14.0% | zł1.6b |
EAT AmRest Holdings | 0.5x | 6.5% | zł5.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EAT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EAT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Hospitality?
Price-To-Sales gegen Industrie: EAT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Hospitality (1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EAT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.5x |
| Faires PS Verhältnis | 0.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EAT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł23.00 | zł24.84 +8.0% | 14.5% | zł29.40 | zł20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | zł23.00 | zł24.84 +8.0% | 14.5% | zł29.40 | zł20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | zł24.10 | zł25.24 +4.7% | 14.7% | zł29.40 | zł20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | zł24.60 | zł25.96 +5.5% | 18.0% | zł33.00 | zł20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | zł25.65 | zł25.96 +1.2% | 18.0% | zł33.00 | zł20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | zł26.35 | zł26.53 +0.7% | 15.2% | zł31.00 | zł20.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | zł24.40 | zł28.70 +17.6% | 5.9% | zł31.00 | zł27.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | zł24.95 | zł28.70 +15.0% | 5.9% | zł31.00 | zł27.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | zł26.60 | zł28.70 +7.9% | 5.9% | zł31.00 | zł27.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | zł26.60 | zł28.70 +7.9% | 5.9% | zł31.00 | zł27.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | zł25.10 | zł28.70 +14.3% | 5.9% | zł31.00 | zł27.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | zł26.70 | zł31.53 +18.1% | 17.9% | zł39.50 | zł27.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | zł25.20 | zł29.65 +17.7% | 19.8% | zł39.50 | zł24.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | zł28.85 | zł27.33 -5.3% | 8.2% | zł30.20 | zł24.00 | zł23.00 | 4 |
| Aug ’24 | zł28.75 | zł27.33 -5.0% | 8.2% | zł30.20 | zł24.00 | zł24.10 | 4 |
| Jul ’24 | zł23.00 | zł31.76 +38.1% | 42.3% | zł57.50 | zł19.00 | zł24.60 | 5 |
| Jun ’24 | zł22.95 | zł25.33 +10.3% | 16.9% | zł30.20 | zł19.00 | zł25.65 | 4 |
| May ’24 | zł18.76 | zł23.45 +25.0% | 13.9% | zł28.10 | zł19.00 | zł26.35 | 4 |
| Apr ’24 | zł18.84 | zł25.75 +36.7% | 9.5% | zł28.20 | zł22.70 | zł24.40 | 4 |
| Mar ’24 | zł19.76 | zł27.90 +41.2% | 14.8% | zł32.80 | zł22.70 | zł24.95 | 3 |
| Feb ’24 | zł20.50 | zł27.90 +36.1% | 14.8% | zł32.80 | zł22.70 | zł26.60 | 3 |
| Jan ’24 | zł19.56 | zł26.57 +35.8% | 16.0% | zł32.80 | zł22.57 | zł26.60 | 4 |
| Dec ’23 | zł20.00 | zł26.57 +32.8% | 16.0% | zł32.80 | zł22.57 | zł25.10 | 4 |
| Nov ’23 | zł18.40 | zł26.15 +42.1% | 16.0% | zł32.80 | zł21.00 | zł26.70 | 5 |
| Oct ’23 | zł17.64 | zł26.15 +48.3% | 16.0% | zł32.80 | zł21.00 | zł25.20 | 5 |
| Sep ’23 | zł20.00 | zł27.67 +38.4% | 18.8% | zł33.80 | zł21.00 | zł28.85 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.