Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

WSE:JMT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł51.6b

Jerónimo Martins SGPS Valuierung

Ist JMT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JMT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł166.16
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: JMT (PLN81.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN166.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JMT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JMT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JMT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JMT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JMT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JMT's PE?
PE-Verhältnis19.3x
Ergebnis€638.00m
Marktanteil€12.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JMT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JMT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.3x
DNP Dino Polska
31.5x18.4%zł45.0b
ZAB Zabka Group
41.2x30.5%zł22.9b
CART Maplebear
29.1x12.2%US$12.6b
CPALL CP ALL
19.4x10.3%฿449.2b
JMT Jerónimo Martins SGPS
19.3x11.3%zł12.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JMT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JMT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JMT 19.3xBranchendurchschnittswert 15.4xNo. of Companies9PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JMT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.3x) mit dem Polish Consumer Retailing Branchendurchschnitt (31.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JMT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JMT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JMT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JMT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł81.70
zł90.55
+10.8%
12.0%zł109.30zł65.16n/a22
Feb ’26zł81.00
zł90.55
+11.8%
12.0%zł109.30zł65.16n/a22
Jan ’26zł65.50
zł90.56
+38.3%
13.6%zł111.42zł64.28n/a22
Dec ’25zł79.75
zł91.86
+15.2%
13.7%zł111.98zł64.61n/a22
Nov ’25zł76.85
zł92.40
+20.2%
13.9%zł113.42zł65.43n/a22
Oct ’25zł76.95
zł95.22
+23.7%
13.2%zł117.95zł68.63n/a22
Sep ’25zł71.20
zł96.23
+35.2%
13.4%zł118.50zł68.95n/a22
Aug ’25zł69.00
zł96.33
+39.6%
13.0%zł117.54zł68.39n/a22
Jul ’25zł81.20
zł101.91
+25.5%
11.4%zł121.84zł79.93n/a22
Jun ’25zł86.70
zł101.60
+17.2%
11.4%zł121.45zł79.68n/a22
May ’25zł83.10
zł102.41
+23.2%
12.0%zł123.44zł79.85n/a22
Apr ’25zł80.00
zł106.02
+32.5%
11.1%zł125.32zł79.95n/a21
Mar ’25zł95.20
zł109.49
+15.0%
12.4%zł140.25zł77.68n/a21
Feb ’25zł92.25
zł109.90
+19.1%
13.0%zł142.19zł78.75zł81.0020
Jan ’25zł100.00
zł109.81
+9.8%
12.3%zł140.70zł77.93zł65.5020
Dec ’24zł99.00
zł108.96
+10.1%
12.6%zł140.44zł77.78zł79.7520
Nov ’24zł98.45
zł111.69
+13.4%
12.6%zł145.05zł80.34zł76.8520
Oct ’24zł100.60
zł115.13
+14.4%
14.5%zł150.02zł80.78zł76.9520
Sep ’24zł103.20
zł112.74
+9.2%
14.1%zł144.09zł77.58zł71.2020
Aug ’24zł109.90
zł113.09
+2.9%
14.1%zł144.53zł77.82zł69.0020
Jul ’24zł113.10
zł103.63
-8.4%
11.8%zł126.42zł77.63zł81.2020
Jun ’24zł106.00
zł104.25
-1.7%
11.8%zł128.81zł79.09zł86.7020
May ’24zł104.40
zł104.64
+0.2%
10.3%zł121.27zł80.08zł83.1021
Apr ’24n/a
zł107.21
0%
8.7%zł123.88zł84.14zł80.0020
Mar ’24n/a
zł109.12
0%
9.1%zł126.54zł85.95zł95.2020
Feb ’24n/a
zł106.79
0%
9.1%zł124.63zł84.66zł92.2520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
zł89.92
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 02:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. wird von 56 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
José RitoBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander