Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

WSE:JMT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł45.2b

Jerónimo Martins SGPS Valuierung

Ist JMT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JMT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: JMT (PLN72.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN121.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JMT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JMT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JMT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JMT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JMT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JMT's PE?
PE-Verhältnis16.5x
Ergebnis€638.00m
Marktanteil€10.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JMT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JMT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.8x
DNP Dino Polska
17.8x11.48%zł27.8b
ZAB Zabka Group
23.8x15.73%zł27.2b
CPALL CP ALL
14.2x7.51%฿416.6b
CART Maplebear
23.4x13.17%US$11.1b
JMT Jerónimo Martins SGPS
16.5x13.59%zł10.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JMT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.8x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JMT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JMT 16.5xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JMT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Consumer Retailing (18.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JMT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JMT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JMT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JMT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł72.55
zł106.05
+46.17%
8.50%zł124.25zł85.69n/a20
Jun ’27zł76.60
zł104.89
+36.94%
8.48%zł122.79zł84.69n/a20
May ’27zł85.60
zł105.60
+23.36%
8.48%zł123.54zł85.20n/a20
Apr ’27zł89.70
zł106.77
+19.03%
7.89%zł124.26zł89.98n/a20
Mar ’27zł93.00
zł105.27
+13.19%
8.18%zł122.46zł88.67n/a20
Feb ’27zł84.00
zł105.68
+25.81%
7.98%zł122.19zł88.49n/a20
Jan ’27zł84.10
zł107.84
+28.23%
7.81%zł122.30zł88.56n/a19
Dec ’26zł87.55
zł108.42
+23.84%
7.36%zł122.69zł93.07n/a19
Nov ’26zł90.25
zł107.97
+19.63%
7.63%zł123.46zł93.66n/a19
Oct ’26zł85.90
zł107.09
+24.66%
7.28%zł123.54zł93.72n/a19
Sep ’26zł89.85
zł106.82
+18.89%
7.41%zł123.58zł93.75n/a19
Aug ’26zł90.65
zł107.80
+18.92%
7.21%zł124.01zł94.08n/a20
Jul ’26zł89.00
zł102.61
+15.29%
7.33%zł114.66zł87.91zł72.5521
Jun ’26zł95.00
zł100.11
+5.38%
9.02%zł114.73zł84.98zł76.6022
May ’26zł91.00
zł94.58
+3.94%
11.25%zł111.40zł66.41zł85.6022
Apr ’26zł85.20
zł91.95
+7.92%
11.06%zł108.91zł64.93zł89.7022
Mar ’26zł87.00
zł90.62
+4.16%
11.41%zł109.05zł65.01zł93.0022
Feb ’26zł81.00
zł90.55
+11.79%
11.99%zł109.30zł65.16zł84.0022
Jan ’26zł65.50
zł90.26
+37.80%
13.57%zł111.05zł64.07zł84.1022
Dec ’25zł79.75
zł91.61
+14.87%
13.67%zł111.68zł64.43zł87.5522
Nov ’25zł76.85
zł92.40
+20.23%
13.87%zł113.42zł65.43zł90.2522
Oct ’25zł76.95
zł95.22
+23.74%
13.18%zł117.95zł68.63zł85.9022
Sep ’25zł71.20
zł95.26
+33.79%
13.38%zł117.30zł68.25zł89.8522
Aug ’25zł69.00
zł96.33
+39.60%
13.00%zł117.54zł68.39zł90.6522
Jul ’25zł81.20
zł101.91
+25.50%
11.35%zł121.84zł79.93zł89.0022
zł107.15
Fair Value
32.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/30 03:08
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/30 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. wird von 40 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander
James AnsteadBarclays