Fabryki Mebli FORTE S.A.

WSE:FTE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł598.3m

Fabryki Mebli FORTE Valuierung

Ist FTE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FTE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FTE (PLN25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN30.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FTE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FTE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FTE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für FTE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FTE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist FTE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
Vertriebzł1.02b
Marktanteilzł598.27m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FTE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FTE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
DCR Decora
1.2x8.5%zł668.7m
LTX Lentex
0.8xn/azł263.2m
AMC Amica
0.2x6.5%zł461.8m
TOA TOYA
0.7xn/azł576.3m
FTE Fabryki Mebli FORTE
0.6x6.4%zł598.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FTE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FTE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

13 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
FTE 0.6xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies22PS00.61.21.82.43+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FTE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Consumer Durables (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FTE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FTE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FTE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FTE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł25.00
zł22.95
-8.2%
8.1%zł24.80zł21.10n/a2
Nov ’25zł20.90
zł22.95
+9.8%
8.1%zł24.80zł21.10n/a2
Oct ’25zł20.40
zł22.95
+12.5%
8.1%zł24.80zł21.10n/a2
Sep ’25zł21.00
zł21.97
+4.6%
11.1%zł25.30zł19.50n/a3
Aug ’25zł19.90
zł21.97
+10.4%
11.1%zł25.30zł19.50n/a3
Jul ’25zł22.20
zł21.97
-1.1%
11.1%zł25.30zł19.50n/a3
Jun ’25zł22.30
zł21.97
-1.5%
11.1%zł25.30zł19.50n/a3
May ’25zł23.00
zł21.97
-4.5%
11.1%zł25.30zł19.50n/a3
Apr ’25zł23.00
zł22.40
-2.6%
12.9%zł25.30zł19.50n/a2
Mar ’25zł23.50
zł22.40
-4.7%
12.9%zł25.30zł19.50n/a2
Feb ’25zł23.60
zł21.95
-7.0%
11.2%zł24.40zł19.50n/a2
Jan ’25zł22.80
zł21.95
-3.7%
11.2%zł24.40zł19.50n/a2
Dec ’24zł21.90
zł21.95
+0.2%
11.2%zł24.40zł19.50n/a2
Nov ’24zł18.80
zł22.30
+18.6%
8.1%zł24.40zł20.00zł20.903
Oct ’24zł25.00
zł22.30
-10.8%
8.1%zł24.40zł20.00zł20.403
Sep ’24zł27.20
zł22.30
-18.0%
8.1%zł24.40zł20.00zł21.003
Aug ’24zł26.30
zł22.30
-15.2%
8.1%zł24.40zł20.00zł19.903
Jul ’24zł24.40
zł22.30
-8.6%
8.1%zł24.40zł20.00zł22.203
Jun ’24zł25.50
zł22.30
-12.5%
8.1%zł24.40zł20.00zł22.303
May ’24zł27.00
zł22.30
-17.4%
8.1%zł24.40zł20.00zł23.003
Apr ’24zł27.10
zł21.73
-19.8%
8.8%zł24.40zł20.00zł23.003
Mar ’24zł23.00
zł21.73
-5.5%
8.8%zł24.40zł20.00zł23.503
Feb ’24zł23.40
zł21.73
-7.1%
8.8%zł24.40zł20.00zł23.603
Jan ’24zł20.20
zł26.00
+28.7%
30.5%zł37.20zł20.00zł22.803
Dec ’23zł22.10
zł26.00
+17.6%
30.5%zł37.20zł20.00zł21.903
Nov ’23zł18.60
zł38.00
+104.3%
37.8%zł56.00zł20.80zł18.803

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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