TREX Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von TRX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TRX (PLN2.08) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN13.24) gehandelt.

Ist TRX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRX (PLN2.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN13.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRX kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TRX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TRX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	2.3x
Vertrieb	zł8.31m
Marktanteil	zł19.50m

TRX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.9x
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TRX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TRX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.4x
BSA Bras	1.7x	n/a	zł23.8m
ETX Euro-Tax.pl	0.6x	n/a	zł19.9m
EEE Beskidzkie Biuro Inwestycyjne	1.8x	n/a	zł139.9m
DGA DGA Spólka Akcyjna	1.5x	n/a	zł17.8m
TRX TREX	2.3x	n/a	zł19.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TRX ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Professional Services?

7 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
GIG Gi Group Poland	0.4x	n/a	US$55.79m
ARR Arteria	0.1x	n/a	US$10.16m
ETX Euro-Tax.pl	0.6x	n/a	US$4.80m
ASM ASM Group	0.05x	n/a	US$3.45m

7 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TRX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.3x) mit dem Polish Professional Services Branchendurchschnitt (2.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	2.3x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von TRX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.