Grupa Pracuj Valuierung
Ist GPP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GPP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GPP (PLN55.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN103.5) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GPP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPP zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist GPP's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | zł3.80b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GPP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.1x | ||
BFT Benefit Systems | 17x | 12.9% | zł7.8b |
MMC MM Conferences | 10.5x | n/a | zł14.3m |
ABK Abak | 15.2x | n/a | zł11.6m |
MBR Mo-BRUK | 13.8x | 21.3% | zł1.0b |
GPP Grupa Pracuj | 19.6x | 13.0% | zł3.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GPP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GPP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Professional Services?
Price-To-Earnings gegen Industrie: GPP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.5x) mit dem European Professional Services Branchendurchschnitt (19.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GPP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.6x |
| Faires PE Verhältnis | 15.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GPP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł55.60 | zł66.73 +20.0% | 14.0% | zł78.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | zł58.10 | zł66.73 +14.9% | 14.0% | zł78.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | zł61.20 | zł68.40 +11.8% | 15.3% | zł79.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | zł61.00 | zł67.40 +10.5% | 14.1% | zł79.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | zł61.80 | zł66.17 +7.1% | 15.1% | zł80.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | zł67.40 | zł64.17 -4.8% | 12.4% | zł72.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | zł64.70 | zł64.17 -0.8% | 12.4% | zł72.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | zł62.00 | zł64.17 +3.5% | 12.4% | zł72.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | zł62.00 | zł64.17 +3.5% | 12.4% | zł72.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | zł57.50 | zł66.67 +15.9% | 16.4% | zł84.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | zł59.00 | zł66.55 +12.8% | 16.0% | zł84.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | zł57.00 | zł66.18 +16.1% | 16.4% | zł84.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | zł68.00 | zł66.18 -2.7% | 16.4% | zł84.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | zł60.00 | zł64.27 +7.1% | 16.9% | zł84.00 | zł48.40 | zł58.10 | 6 |
| Jul ’24 | zł56.20 | zł62.54 +11.3% | 17.2% | zł84.00 | zł48.40 | zł61.20 | 7 |
| Jun ’24 | zł60.20 | zł62.54 +3.9% | 17.2% | zł84.00 | zł48.40 | zł61.00 | 7 |
| May ’24 | zł53.80 | zł58.07 +7.9% | 19.6% | zł83.00 | zł45.20 | zł61.80 | 7 |
| Apr ’24 | zł58.00 | zł58.64 +1.1% | 20.6% | zł85.00 | zł45.20 | zł67.40 | 7 |
| Mar ’24 | zł54.90 | zł58.64 +6.8% | 20.6% | zł85.00 | zł45.20 | zł64.70 | 7 |
| Feb ’24 | zł52.00 | zł57.92 +11.4% | 22.3% | zł85.00 | zł45.20 | zł62.00 | 6 |
| Jan ’24 | zł40.90 | zł57.92 +41.6% | 22.3% | zł85.00 | zł45.20 | zł62.00 | 6 |
| Dec ’23 | zł44.25 | zł61.58 +39.2% | 23.9% | zł88.00 | zł45.20 | zł57.50 | 6 |
| Nov ’23 | zł45.40 | zł62.15 +36.9% | 23.1% | zł88.00 | zł47.00 | zł59.00 | 6 |
| Oct ’23 | zł38.00 | zł68.44 +80.1% | 23.4% | zł96.00 | zł48.40 | zł57.00 | 5 |
| Sep ’23 | zł48.00 | zł68.44 +42.6% | 23.4% | zł96.00 | zł48.40 | zł68.00 | 5 |
| Aug ’23 | zł58.00 | zł68.44 +18.0% | 23.4% | zł96.00 | zł48.40 | zł60.00 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.