Grupa Pracuj Valuierung

Ist GPP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GPP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł101.15
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GPP (PLN58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN101.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GPP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GPP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GPP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GPP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GPP's PE?
PE-Verhältnis21.1x
Ergebniszł187.81m
Marktanteilzł3.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GPP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GPP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.1x
BFT Benefit Systems
18.3x14.2%zł8.7b
MBR Mo-BRUK
17.7x18.1%zł1.3b
MMC MM Conferences
4.2xn/azł9.7m
16x14.6%JP¥107.1b
GPP Grupa Pracuj
21.1x20.2%zł4.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GPP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.1x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GPP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Professional Services?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GPP 21.1xBranchendurchschnittswert 19.4xNo. of Companies12PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GPP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.1x) mit dem Polish Professional Services Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GPP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GPP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.1x
Faires PE Verhältnis18.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GPP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GPP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł58.00
zł68.29
+17.7%
7.6%zł78.00zł61.00n/a7
Feb ’26zł55.60
zł68.29
+22.8%
7.6%zł78.00zł61.00n/a7
Jan ’26zł57.20
zł68.71
+20.1%
7.7%zł78.00zł61.00n/a7
Dec ’25zł56.00
zł66.06
+18.0%
13.5%zł78.00zł48.40n/a7
Nov ’25zł51.40
zł67.20
+30.7%
12.9%zł78.00zł48.40n/a7
Oct ’25zł53.00
zł67.20
+26.8%
12.9%zł78.00zł48.40n/a7
Sep ’25zł53.90
zł66.91
+24.1%
12.8%zł78.00zł48.40n/a7
Aug ’25zł58.10
zł66.73
+14.9%
14.0%zł78.00zł48.40n/a6
Jul ’25zł61.20
zł68.40
+11.8%
15.3%zł79.00zł48.40n/a6
Jun ’25zł61.00
zł67.40
+10.5%
14.1%zł79.00zł48.40n/a6
May ’25zł61.80
zł66.17
+7.1%
15.1%zł80.00zł48.40n/a6
Apr ’25zł67.40
zł64.17
-4.8%
12.4%zł72.00zł48.40n/a6
Mar ’25zł64.70
zł64.17
-0.8%
12.4%zł72.00zł48.40n/a6
Feb ’25zł62.00
zł64.17
+3.5%
12.4%zł72.00zł48.40zł55.606
Jan ’25zł62.00
zł64.17
+3.5%
12.4%zł72.00zł48.40zł57.206
Dec ’24zł57.50
zł66.67
+15.9%
16.4%zł84.00zł48.40zł56.006
Nov ’24zł59.00
zł66.55
+12.8%
16.0%zł84.00zł48.40zł51.406
Oct ’24zł57.00
zł66.18
+16.1%
16.4%zł84.00zł48.40zł53.006
Sep ’24zł68.00
zł66.18
-2.7%
16.4%zł84.00zł48.40zł53.906
Aug ’24zł60.00
zł64.27
+7.1%
16.9%zł84.00zł48.40zł58.106
Jul ’24zł56.20
zł62.54
+11.3%
17.2%zł84.00zł48.40zł61.207
Jun ’24zł60.20
zł62.54
+3.9%
17.2%zł84.00zł48.40zł61.007
May ’24zł53.80
zł58.07
+7.9%
19.6%zł83.00zł45.20zł61.807
Apr ’24zł58.00
zł58.64
+1.1%
20.6%zł85.00zł45.20zł67.407
Mar ’24zł54.90
zł58.64
+6.8%
20.6%zł85.00zł45.20zł64.707
Feb ’24zł52.00
zł57.92
+11.4%
22.3%zł85.00zł45.20zł62.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
zł68.29
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 11:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Grupa Pracuj S.A. wird von 10 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Rafal WiatrCitigroup Inc
Catherine O'NeillCitigroup Inc