Mo-BRUK Valuierung
Ist MBR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MBR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MBR (PLN322) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN603.73) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MBR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MBR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MBR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MBR's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15.6x |
| Ergebnis | zł72.45m |
| Marktanteil | zł1.13b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.5x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MBR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.3x | ||
OBL Orzel Bialy | 5.7x | n/a | zł546.1m |
CTS City Service | 5.7x | n/a | zł181.8m |
GRC Grupa RECYKL | 9x | n/a | zł120.6m |
GTS Geotrans | 8.8x | n/a | zł29.8m |
MBR Mo-BRUK | 15.6x | 23.7% | zł1.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MBR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MBR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MBR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.6x) mit dem Polish Commercial Services Branchendurchschnitt (9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MBR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.6x |
| Faires PE Verhältnis | 14.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MBR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł322.00 | zł375.45 +16.6% | 7.7% | zł415.80 | zł330.25 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | zł329.50 | zł383.53 +16.4% | 10.9% | zł456.21 | zł330.25 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | zł279.50 | zł372.31 +33.2% | 14.7% | zł456.21 | zł297.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | zł306.00 | zł372.31 +21.7% | 14.7% | zł456.21 | zł297.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | zł305.50 | zł373.69 +22.3% | 12.9% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | zł285.50 | zł373.69 +30.9% | 12.9% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | zł313.50 | zł373.69 +19.2% | 12.9% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | zł316.00 | zł373.69 +18.3% | 12.9% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | zł325.50 | zł364.58 +12.0% | 12.6% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | zł326.00 | zł364.58 +11.8% | 12.6% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł308.00 | zł364.58 +18.4% | 12.6% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | zł320.00 | zł360.58 +12.7% | 11.3% | zł408.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | zł331.00 | zł364.92 +10.2% | 11.9% | zł409.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | zł292.00 | zł364.92 +25.0% | 11.9% | zł409.00 | zł291.00 | zł329.50 | 5 |
| Nov ’24 | zł280.00 | zł366.28 +30.8% | 11.8% | zł409.00 | zł291.00 | zł279.50 | 5 |
| Oct ’24 | zł267.00 | zł367.60 +37.7% | 11.7% | zł409.00 | zł291.00 | zł306.00 | 5 |
| Sep ’24 | zł282.50 | zł378.20 +33.9% | 6.9% | zł409.00 | zł344.00 | zł305.50 | 5 |
| Aug ’24 | zł288.50 | zł378.20 +31.1% | 6.9% | zł409.00 | zł344.00 | zł285.50 | 5 |
| Jul ’24 | zł273.00 | zł379.75 +39.1% | 7.7% | zł409.00 | zł344.00 | zł313.50 | 4 |
| Jun ’24 | zł280.00 | zł390.75 +39.6% | 5.3% | zł409.00 | zł358.00 | zł316.00 | 4 |
| May ’24 | zł291.00 | zł385.80 +32.6% | 7.4% | zł409.00 | zł338.20 | zł325.50 | 4 |
| Apr ’24 | zł335.00 | zł385.80 +15.2% | 7.4% | zł409.00 | zł338.20 | zł326.00 | 4 |
| Mar ’24 | zł318.00 | zł378.40 +19.0% | 7.8% | zł409.00 | zł338.20 | zł308.00 | 3 |
| Feb ’24 | zł293.00 | zł378.40 +29.1% | 7.8% | zł409.00 | zł338.20 | zł320.00 | 3 |
| Jan ’24 | zł298.00 | zł378.40 +27.0% | 7.8% | zł409.00 | zł338.20 | zł331.00 | 3 |
| Dec ’23 | zł278.00 | zł361.40 +30.0% | 7.4% | zł388.00 | zł334.80 | zł292.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/23 03:25 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/20 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Mo-BRUK S.A. wird von 7 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Jakub Szkopek | Biuro maklerskie mBanku |
| Henning Esskuchen | Erste Group Bank AG |