Mo-BRUK S.A.

WSE:MBR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł1.3b

Mo-BRUK Valuierung

Ist MBR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MBR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: MBR (PLN377) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN834.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MBR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MBR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MBR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MBR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MBR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MBR's PE?
PE-Verhältnis72.3x
Ergebniszł18.32m
Marktanteilzł1.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MBR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MBR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.4x
OBL Orzel Bialy
11.8xn/azł666.0m
CTS City Service
4.8xn/azł194.4m
GRC Grupa RECYKL
13.7xn/azł116.5m
BST BEST
7.5xn/azł972.2m
MBR Mo-BRUK
72.3x32.89%zł1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MBR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (72.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MBR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MBR 72.3xBranchendurchschnittswert 16.7xNo. of Companies14PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MBR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (72.3x) mit dem Polish Commercial Services Branchendurchschnitt (10.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MBR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MBR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis72.3x
Faires PE Verhältnis28.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MBR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (72.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MBR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł377.00
zł347.29
-7.88%
19.32%zł470.00zł272.00n/a5
Jun ’27zł360.00
zł316.61
-12.05%
9.58%zł357.45zł272.00n/a4
May ’27zł355.00
zł316.61
-10.81%
9.58%zł357.45zł272.00n/a4
Apr ’27zł338.50
zł320.62
-5.28%
8.82%zł357.45zł272.00n/a5
Mar ’27zł354.00
zł320.62
-9.43%
8.82%zł357.45zł272.00n/a5
Feb ’27zł360.00
zł320.62
-10.94%
8.82%zł357.45zł272.00n/a5
Jan ’27zł325.00
zł317.84
-2.20%
7.87%zł343.54zł272.00n/a5
Dec ’26zł310.00
zł317.84
+2.53%
7.87%zł343.54zł272.00n/a5
Nov ’26zł293.50
zł318.42
+8.49%
7.85%zł343.54zł272.00n/a5
Oct ’26zł277.50
zł318.42
+14.75%
7.85%zł343.54zł272.00n/a5
Sep ’26zł294.50
zł332.82
+13.01%
11.75%zł393.00zł272.00n/a5
Aug ’26zł279.00
zł335.45
+20.23%
11.84%zł393.00zł272.00n/a5
Jul ’26zł286.00
zł349.91
+22.34%
14.70%zł415.80zł272.00zł364.005
Jun ’26zł270.00
zł380.13
+40.79%
5.97%zł415.80zł349.83zł360.005
May ’26zł292.00
zł380.13
+30.18%
5.97%zł415.80zł349.83zł355.005
Apr ’26zł311.50
zł380.13
+22.03%
5.97%zł415.80zł349.83zł338.505
Mar ’26zł333.50
zł379.38
+13.76%
6.11%zł415.80zł349.83zł354.005
Feb ’26zł365.00
zł379.38
+3.94%
6.11%zł415.80zł349.83zł360.005
Jan ’26zł327.50
zł375.45
+14.64%
7.68%zł415.80zł330.25zł325.005
Dec ’25zł329.50
zł383.53
+16.40%
10.89%zł456.21zł330.25zł310.005
Nov ’25zł279.50
zł372.31
+33.20%
14.75%zł456.21zł297.00zł293.505
Oct ’25zł306.00
zł372.31
+21.67%
14.75%zł456.21zł297.00zł277.505
Sep ’25zł305.50
zł373.69
+22.32%
12.86%zł428.00zł291.00zł294.506
Aug ’25zł285.50
zł373.69
+30.89%
12.86%zł428.00zł291.00zł279.006
Jul ’25zł313.50
zł373.69
+19.20%
12.86%zł428.00zł291.00zł286.006
zł347.29
Fair Value
8.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/03 20:05
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/03 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Mo-BRUK S.A. wird von 14 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Jakub SargsyanBiuro maklerskie mBanku
Piotr ZielonkaErste Bank Polska S.A.