Ecnology Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ECN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ECN (PLN0.41) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN0.09) gehandelt.

Ist ECN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ECN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ECN (PLN0.41) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN0.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ECN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ECN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ECN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ECN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ECN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ECN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.7x
Vertrieb	zł4.31m
Marktanteil	zł3.07m

ECN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.6x
Unternehmenswert/EBITDA	-0.7x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ECN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ECN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	3.2x
TXN Tax-Net	0.5x	n/a	zł6.3m
SHY Sheepyard	9.6x	n/a	zł10.8m
DNS Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego	2.7x	n/a	zł10.5m
ASM ASM Group	0.05x	n/a	zł13.7m
ECN Ecnology Group	0.7x	n/a	zł3.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ECN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ECN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Professional Services?

5 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
GIG Gi Group Poland	0.4x	n/a	US$56.22m
ARR Arteria	0.1x	n/a	US$10.16m
ETX Euro-Tax.pl	0.5x	n/a	US$4.76m
ASM ASM Group	0.05x	n/a	US$3.45m

5 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

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Price-To-Sales gegen Industrie: ECN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Professional Services (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ECN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ECN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.7x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ECN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.