Wie ist das Verhältnis von KGL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

KGL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von KGL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?

KGL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Trade Distributors (8.4x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von KGL im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KGL für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von KGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KGL (PLN14.7) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN23.64) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

KGL Aktienübersicht

KGL SA ist im Bereich der Lieferung von thermoplastischen Polymergranulaten in Polen und international tätig. Mehr Details

KGL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

37.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 14.6% pro Jahr zurückgegangen

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (PLN104M)

Unbeständige Dividendenentwicklung

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

KGL SA Wettbewerber

Stalprofil

WSE:STF

zł129.9m

Hortico

WSE:HOR

zł81.4m

Internity

WSE:INT

zł55.9m

Prymus

WSE:PRS

zł52.7m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für KGL
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	zł14.70
52-Wochen-Hoch	zł16.50
52-Wochen-Tief	zł12.60
Beta	0.26
1 Monat Veränderung	-0.68%
3 Monate Veränderung	-4.55%
1 Jahr Veränderung	-1.34%
3 Jahre Veränderung	17.60%
5 Jahre Veränderung	20.99%
Veränderung seit IPO	-22.55%

Aktuelle Nachrichten und Updates

We Like The Quality Of KGL's (WSE:KGL) Earnings

May 08

Recent updates

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Korporacja KGL's (WSE:KGL) Robust Earnings

Jun 09

Is Korporacja KGL (WSE:KGL) Using Too Much Debt?

May 25

Calculating The Fair Value Of Korporacja KGL S.A. (WSE:KGL)

Apr 20

How Does Korporacja KGL S.A. (WSE:KGL) Fare As A Dividend Stock?

Feb 27

Is Korporacja KGL (WSE:KGL) A Risky Investment?

Feb 06

Estimating The Intrinsic Value Of Korporacja KGL S.A. (WSE:KGL)

Jan 12

Is The Market Rewarding Korporacja KGL S.A. (WSE:KGL) With A Negative Sentiment As A Result Of Its Mixed Fundamentals?

Dec 22

Should Korporacja KGL S.A. (WSE:KGL) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Nov 25

Aktionärsrenditen

	KGL	PL Trade Distributors	PL Markt
7D	1.4%	-1.7%	-0.6%
1Y	-1.3%	-8.0%	-5.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KGL übertraf die Branche Polish Trade Distributors , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -8 erzielte.

Rendite vs. Markt: KGL übertraf den Markt Polish, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -5.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is KGL's price volatile compared to industry and market?
KGL volatility
KGL Average Weekly Movement	5.7%
Trade Distributors Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in PL Market	8.6%
10% least volatile stocks in PL Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: KGL hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: KGLDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1992	834	Krzysztof Gromkowski	www.kgl.pl

KGL SA ist in Polen und auf internationaler Ebene im Vertrieb von thermoplastischen Polymergranulaten tätig. Das Unternehmen bietet Styrolkunststoffe wie expandierbares, schlagzähes und hochschlagzähes Polystyrol sowie Styrol-Butadien-Copolymer und Polyolefine wie Polypropylen-Homopolymer, Polypropylen-Block-Copolymer, statistisches Polypropylen-Copolymer, Metallocen-Polypropylen, Metallocen-Polyethylen und Ethylen-Vinylacetat-Copolymer sowie Polyethylen hoher, mittlerer und niedriger Dichte. Das Unternehmen bietet auch technische Kunststoffe wie Polyoxymethylen-Polyacetal, Polycarbonat, Polymethylmethacrylat, Polyamid, Acrylnitril-Styrol-Acryl-Terpolymer, Styrol-Acrylnitril-Copolymer, Acrylnitril-Butadien-Styrol-Terpolymer, PC/ABS-Blend, gefüllte Polypropylene, Phenylenpolysulfid und Polyvinylidenfluorid; und Spezialpolymere, darunter elektrisch leitfähige, wärmeleitfähige, wärmebeständige, verschleißfeste und thermoplastische Verbundwerkstoffe mit hohem spezifischem Gewicht, sowie gefüllte und verstärkte Polymere.

KGL SA's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von KGL im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KGL grundlegende Statistiken
Marktanteil	zł103.68m
Gewinn(TTM)	zł8.05m
Umsatz(TTM)	zł532.32m

12.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KGL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KGL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	zł532.32m
Kosten der Einnahmen	zł448.80m
Bruttogewinn	zł83.52m
Sonstige Ausgaben	zł75.47m
Umsatz	zł8.05m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	1.14
Bruttomarge	15.69%
Nettogewinnspanne	1.51%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	37.9%

Wie hat sich KGL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.4%

Aktuelle Dividendenrendite

44%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/27 07:10
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/23 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

KGL SA wird von 2 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Wojciech Romanowski	Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Marcin Palenik	Millennium Dom Maklerski Spolka Akcyjna

KGL Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

KGL SA Wettbewerber

WSE:STF

zł129.9m

WSE:HOR

zł81.4m

WSE:INT

zł55.9m

WSE:PRS

zł52.7m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Third quarter 2024 earnings released: zł0.32 loss per share (vs zł0.088 profit in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: zł0.21 loss per share (vs zł0.69 profit in 2Q 2023)

Upcoming dividend of zł0.50 per share

KGL SA, Annual General Meeting, Jun 25, 2024

We Like The Quality Of KGL's (WSE:KGL) Earnings

Full year 2023 earnings released: EPS: zł2.59 (vs zł2.39 loss in FY 2022)

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: zł0.32 loss per share (vs zł0.088 profit in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: zł0.21 loss per share (vs zł0.69 profit in 2Q 2023)

Upcoming dividend of zł0.50 per share

KGL SA, Annual General Meeting, Jun 25, 2024

We Like The Quality Of KGL's (WSE:KGL) Earnings

Full year 2023 earnings released: EPS: zł2.59 (vs zł2.39 loss in FY 2022)

These 4 Measures Indicate That KGL (WSE:KGL) Is Using Debt Extensively

KGL SA to Report Q1, 2024 Results on May 29, 2024

Now 23% undervalued

Third quarter 2023 earnings released

Calculating The Intrinsic Value Of KGL SA (WSE:KGL)

Now 21% undervalued after recent price drop

Second quarter 2023 earnings released

New major risk - Revenue and earnings growth

KGL SA, Annual General Meeting, Jun 16, 2023

Is KGL (WSE:KGL) Using Too Much Debt?

Korporacja KGL S.A. to Report Q3, 2023 Results on Nov 29, 2023

Third quarter 2022 earnings released: zł1.74 loss per share (vs zł0.25 loss in 3Q 2021)

Price target increased to zł12.00

Second quarter 2022 earnings released

Korporacja KGL (WSE:KGL) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Korporacja KGL S.A., Annual General Meeting, Jun 22, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Price target decreased to zł15.60

Investor sentiment improved over the past week

Is Korporacja KGL (WSE:KGL) A Risky Investment?

Investor sentiment deteriorated over the past week

Third quarter 2021 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Korporacja KGL (WSE:KGL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Second quarter 2021 earnings released

Upcoming dividend of zł0.35 per share

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Korporacja KGL's (WSE:KGL) Robust Earnings

Is Korporacja KGL (WSE:KGL) Using Too Much Debt?

Full year 2020 earnings released

Calculating The Fair Value Of Korporacja KGL S.A. (WSE:KGL)

How Does Korporacja KGL S.A. (WSE:KGL) Fare As A Dividend Stock?

Is Korporacja KGL (WSE:KGL) A Risky Investment?

Korporacja KGL S.A. to Report Fiscal Year 2020 Results on Apr 30, 2021

Korporacja KGL S.A. to Report Q1, 2021 Results on May 31, 2021

Estimating The Intrinsic Value Of Korporacja KGL S.A. (WSE:KGL)

New 90-day high: zł17.95

Is The Market Rewarding Korporacja KGL S.A. (WSE:KGL) With A Negative Sentiment As A Result Of Its Mixed Fundamentals?

Korporacja KGL S.A. (WSE:KGL) completed the acquisition of Production Plant in Czosnów from Szymanowicz I Spolka Spolka Jawna Elzbieta Szymanowicz.

Should Korporacja KGL S.A. (WSE:KGL) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

First half earnings released

New 90-day high - zł14.60

Korporacja KGL S.A. (WSE:KGL) entered into a preliminary agreement to acquired Production Plant in Czosnów from Szymanowicz I Spolka Spolka Jawna Elzbieta Szymanowicz for PLN 30 million.

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

KGL SA's Grundlagenzusammenfassung

12.9x

0.2x

Erträge &amp; Einnahmen

Dividenden

3.4%

44%

Erträge & Einnahmen