Instal Kraków S.A.

WSE:INK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł262.3m

Instal Kraków Valuierung

Ist INK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INK (PLN36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN522.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für INK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist INK's PE?
PE-Verhältnis5.3x
Ergebniszł49.04m
Marktanteilzł262.28m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.9x
ULM ULMA Construccion Polska
17.6xn/azł365.3m
MSZ Mostostal Zabrze
5.6x-7.3%zł335.8m
DEK Dekpol
3.5xn/azł374.6m
PBX Pekabex
12.9xn/azł482.9m
INK Instal Kraków
5.3xn/azł262.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
INK 5.3xBranchendurchschnittswert 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Construction (8.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von INK für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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