Herkules Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Herkules hat ein Gesamteigenkapital von PLN86.0M und eine Gesamtverschuldung von PLN10.7M, was einen Verschuldungsgrad von 12.5% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen PLN265.7M bzw. PLN179.7M.
Wichtige Informationen
12.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
zł10.72m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | zł16.51m |
| Eigenkapital | zł85.98m |
| Gesamtverbindlichkeiten | zł179.74m |
| Gesamtvermögen | zł265.72m |
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Jan 07
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: HRSDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (PLN50.7M) decken seine kurzfristigen Passiva (PLN125.7M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: HRSDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (PLN50.7M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (PLN54.1M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: HRS über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: HRSDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 7.8% auf 12.5% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl HRS unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: HRS ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 14.6 % pro Jahr schrumpft.