Carbon Group S.A.

WSE:ELM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł1.9m

Carbon Group Valuierung

Ist ELM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ELM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ELM (PLN0.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN0.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ELM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ELM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ELM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ELM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ELM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ELM's PE?
PE-Verhältnis4.9x
Ergebniszł383.63k
Marktanteilzł1.89m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ELM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ELM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.3x
AQA Aqua
22.8xn/azł6.7m
IDH IDH Development
3.4xn/azł35.7m
RMK Remak-Energomontaz
7xn/azł36.6m
ENP Energoaparatura
24xn/azł38.0m
ELM Carbon Group
4.9xn/azł1.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ELM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ELM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ELM 4.9xBranchendurchschnittswert 8.1xNo. of Companies4PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ELM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Construction (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ELM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ELM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ELM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

7D

0%

1Y

-57.1%

Drozapol-Profil

zł22.5m

Trades in metallurgical products in Poland.

DPL

zł3.67

7D

1.4%

1Y

0.8%

Poltronic

zł4.1m

Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.

PTN

zł0.57

7D

-10.9%

1Y

-40.0%