Budimex Valuierung
Ist BDX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BDX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BDX (PLN488.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN481.47) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BDX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BDX zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BDX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BDX's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17x |
| Ergebnis | zł734.85m |
| Marktanteil | zł12.46b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BDX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.4x | ||
MRB Mirbud | 7.9x | n/a | zł1.3b |
TOR Torpol | 8x | -15.6% | zł721.3m |
TRK Trakcja | 9.3x | n/a | zł578.7m |
PBX Pekabex | 12.6x | n/a | zł471.7m |
BDX Budimex | 17x | 8.8% | zł12.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BDX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BDX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Construction?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BDX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17x) mit dem Polish Construction Branchendurchschnitt (9.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BDX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17x |
| Faires PE Verhältnis | 14.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BDX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł488.20 | zł611.41 +25.2% | 15.3% | zł730.00 | zł452.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | zł501.00 | zł611.41 +22.0% | 15.3% | zł730.00 | zł452.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | zł594.00 | zł607.81 +2.3% | 16.4% | zł730.00 | zł434.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | zł602.00 | zł590.61 -1.9% | 17.6% | zł730.00 | zł434.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | zł622.50 | zł590.61 -5.1% | 17.6% | zł730.00 | zł434.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | zł699.50 | zł590.62 -15.6% | 17.6% | zł730.00 | zł434.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | zł747.50 | zł590.62 -21.0% | 17.6% | zł730.00 | zł434.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | zł687.50 | zł514.15 -25.2% | 22.1% | zł730.00 | zł424.75 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | zł700.00 | zł459.15 -34.4% | 7.6% | zł524.00 | zł424.75 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł738.00 | zł459.15 -37.8% | 7.6% | zł524.00 | zł424.75 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | zł688.00 | zł440.75 -35.9% | 13.6% | zł524.00 | zł340.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | zł626.00 | zł440.75 -29.6% | 13.6% | zł524.00 | zł340.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | zł557.00 | zł427.95 -23.2% | 10.7% | zł460.00 | zł340.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | zł470.00 | zł422.95 -10.0% | 10.3% | zł460.00 | zł340.00 | zł501.00 | 5 |
| Oct ’24 | zł434.50 | zł420.96 -3.1% | 9.9% | zł455.00 | zł340.00 | zł594.00 | 5 |
| Sep ’24 | zł446.00 | zł420.00 -5.8% | 11.1% | zł455.00 | zł340.00 | zł602.00 | 4 |
| Aug ’24 | zł419.50 | zł382.75 -8.8% | 11.4% | zł455.00 | zł340.00 | zł622.50 | 4 |
| Jul ’24 | zł359.00 | zł336.00 -6.4% | 13.6% | zł376.00 | zł272.00 | zł699.50 | 3 |
| Jun ’24 | zł345.00 | zł336.00 -2.6% | 13.6% | zł376.00 | zł272.00 | zł747.50 | 3 |
| May ’24 | zł366.00 | zł332.67 -9.1% | 13.3% | zł376.00 | zł272.00 | zł687.50 | 3 |
| Apr ’24 | zł315.50 | zł303.33 -3.9% | 11.1% | zł350.00 | zł272.00 | zł700.00 | 3 |
| Mar ’24 | zł291.00 | zł285.00 -2.1% | 3.4% | zł295.00 | zł272.00 | zł738.00 | 3 |
| Feb ’24 | zł284.00 | zł282.67 -0.5% | 4.5% | zł295.00 | zł265.00 | zł688.00 | 3 |
| Jan ’24 | zł284.00 | zł282.67 -0.5% | 4.5% | zł295.00 | zł265.00 | zł626.00 | 3 |
| Dec ’23 | zł271.50 | zł279.67 +3.0% | 3.7% | zł288.00 | zł265.00 | zł557.00 | 3 |
| Nov ’23 | zł240.00 | zł273.33 +13.9% | 3.8% | zł288.00 | zł265.00 | zł470.00 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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