Porsche Automobil Holding SE

WSE:PSHE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł45.7b

Porsche Automobil Holding Valuierung

Ist PSHE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PSHE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł246.25
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PSHE (PLN150) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN246.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PSHE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PSHE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PSHE unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für PSHE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PSHE durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist PSHE's PB?
KBV0.3x
Buchwert€34.42b
Marktanteil€10.75b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von PSHE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für PSHE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.9x
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
7.4x72.24%CN¥83.3b
7270 Subaru
0.7x-3.53%JP¥1.9t
RNO Renault
0.4x24.10%€12.6b
9863 Zhejiang Leapmotor Technology
6.9x60.10%HK$75.6b
PSHE Porsche Automobil Holding
0.3x81.37%zł10.7b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: PSHE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PSHE zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto?

1 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
PSHE 0.3xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies6PB00.81.62.43.24+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: PSHE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Auto (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PSHE zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PSHE PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.3x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von PSHE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PSHE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł150.00
zł166.81
+11.20%
16.72%zł234.04zł131.91n/a10
May ’26zł153.65
zł165.06
+7.42%
17.15%zł233.37zł131.54n/a10
Apr ’26zł150.55
zł162.97
+8.25%
17.15%zł230.41zł129.87n/a10
Mar ’26zł156.75
zł159.16
+1.54%
17.90%zł228.18zł124.46n/a11
Feb ’26n/a
zł157.44
0%
21.00%zł232.33zł105.60n/a11
Jan ’26n/a
zł183.47
0%
27.56%zł285.27zł106.44n/a11
Dec ’25zł148.80
zł203.07
+36.47%
26.65%zł301.86zł112.12n/a11
Nov ’25n/a
zł213.78
0%
22.67%zł304.16zł152.08n/a10
Oct ’25n/a
zł221.87
0%
19.20%zł299.98zł154.27n/a11
Sep ’25zł173.25
zł241.94
+39.65%
28.22%zł415.37zł154.16n/a11
Aug ’25zł173.25
zł251.00
+44.88%
27.13%zł414.78zł149.66n/a10
Jul ’25zł183.50
zł261.92
+42.74%
23.50%zł420.63zł195.14n/a10
Jun ’25zł210.50
zł261.92
+24.43%
23.50%zł420.63zł195.14n/a10
May ’25zł216.10
zł261.92
+21.20%
23.50%zł420.63zł195.14zł153.6510
Apr ’25n/a
zł269.07
0%
25.17%zł416.69zł193.31zł150.5511
Mar ’25zł220.00
zł274.38
+24.72%
29.65%zł449.06zł202.94zł156.7511
Feb ’25zł203.40
zł286.14
+40.68%
26.75%zł456.08zł206.11n/a12
Jan ’25zł200.10
zł284.38
+42.12%
26.37%zł448.11zł202.51n/a12
Dec ’24zł196.55
zł281.36
+43.15%
22.57%zł421.49zł204.23zł148.8012
Nov ’24zł187.50
zł314.78
+67.88%
22.83%zł471.01zł217.03n/a12
Oct ’24zł217.10
zł314.78
+44.99%
22.83%zł471.01zł217.03n/a12
Sep ’24zł226.20
zł308.45
+36.36%
22.81%zł456.63zł210.41zł173.2512
Aug ’24n/a
zł317.24
0%
30.68%zł591.23zł225.02zł173.2512
Jul ’24zł250.30
zł326.55
+30.47%
31.06%zł597.20zł227.29zł183.5011
Jun ’24n/a
zł331.26
0%
32.17%zł603.94zł229.86zł210.5010
May ’24n/a
zł344.60
0%
30.54%zł623.24zł237.20zł216.1011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
zł167.52
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/28 21:13
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/26 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Porsche Automobil Holding SE wird von 37 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBanco Santander
Henning CosmanBarclays