Porsche Automobil Holding Valuierung
Ist PSHE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PSHE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PSHE (PLN151.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN263.96) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PSHE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PSHE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da PSHE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist PSHE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 2.8x |
| Ergebnis | €3.80b |
| Marktanteil | €10.58b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | 83.1x |
| PEG-Verhältnis | 0.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PSHE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 39.9x | ||
RNO Renault | 7.7x | 26.5% | €10.7b |
7270 Subaru | 4.6x | -3.3% | JP¥1.8t |
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd | 137x | 29.6% | CN¥85.0b |
FROTO Ford Otomotiv Sanayi | 10.4x | 40.5% | ₺348.5b |
PSHE Porsche Automobil Holding | 2.8x | 18.5% | zł10.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PSHE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PSHE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: PSHE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Auto (7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PSHE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 2.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PSHE für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | zł203.07 0% | 26.7% | zł301.86 | zł112.12 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | zł213.78 0% | 22.7% | zł304.16 | zł152.08 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | zł221.87 0% | 19.2% | zł299.98 | zł154.27 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | zł173.25 | zł241.94 +39.6% | 28.2% | zł415.37 | zł154.16 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | zł173.25 | zł251.00 +44.9% | 27.1% | zł414.78 | zł149.66 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | zł183.50 | zł261.92 +42.7% | 23.5% | zł420.63 | zł195.14 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | zł210.50 | zł261.92 +24.4% | 23.5% | zł420.63 | zł195.14 | n/a | 10 |
| May ’25 | zł216.10 | zł261.92 +21.2% | 23.5% | zł420.63 | zł195.14 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | zł269.07 0% | 25.2% | zł416.69 | zł193.31 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | zł220.00 | zł274.38 +24.7% | 29.6% | zł449.06 | zł202.94 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | zł203.40 | zł286.14 +40.7% | 26.8% | zł456.08 | zł206.11 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | zł200.10 | zł284.38 +42.1% | 26.4% | zł448.11 | zł202.51 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | zł196.55 | zł281.36 +43.1% | 22.6% | zł421.49 | zł204.23 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | zł187.50 | zł314.78 +67.9% | 22.8% | zł471.01 | zł217.03 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | zł217.10 | zł314.78 +45.0% | 22.8% | zł471.01 | zł217.03 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | zł226.20 | zł308.45 +36.4% | 22.8% | zł456.63 | zł210.41 | zł173.25 | 12 |
| Aug ’24 | n/a | zł317.24 0% | 30.7% | zł591.23 | zł225.02 | zł173.25 | 12 |
| Jul ’24 | zł250.30 | zł326.55 +30.5% | 31.1% | zł597.20 | zł227.29 | zł183.50 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | zł331.26 0% | 32.2% | zł603.94 | zł229.86 | zł210.50 | 10 |
| May ’24 | n/a | zł344.60 0% | 30.5% | zł623.24 | zł237.20 | zł216.10 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | zł351.41 0% | 28.9% | zł627.15 | zł238.69 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | zł418.77 0% | 29.0% | zł630.51 | zł282.32 | zł220.00 | 12 |
| Feb ’24 | n/a | zł418.77 0% | 29.0% | zł630.51 | zł282.32 | zł203.40 | 12 |
| Jan ’24 | n/a | zł433.07 0% | 26.4% | zł627.68 | zł281.05 | zł200.10 | 11 |
| Dec ’23 | n/a | zł447.50 0% | 25.3% | zł630.55 | zł282.34 | zł196.55 | 10 |
| Nov ’23 | n/a | zł446.68 0% | 24.7% | zł622.61 | zł283.01 | zł187.50 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.