Mercedes-Benz Group AG

WSE:MBG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł213.7b

Mercedes-Benz Group Valuierung

Ist MBG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MBG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MBG (PLN223.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN685.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MBG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MBG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MBG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MBG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MBG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MBG's PE?
PE-Verhältnis4.6x
Ergebnis€10.84b
Marktanteil€50.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MBG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MBG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.3x11.3%€52.8b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%€47.9b
GM General Motors
5.4x-10.6%US$58.8b
VOW3 Volkswagen
3.6x9.7%€44.3b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.0%zł50.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MBG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MBG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MBG 4.6xBranchendurchschnittswert 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MBG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Auto (6.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MBG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MBG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MBG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MBG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł223.05
zł292.06
+30.9%
23.3%zł452.76zł192.21n/a22
Dec ’25zł223.15
zł303.94
+36.2%
20.9%zł456.16zł193.65n/a22
Nov ’25zł244.60
zł311.07
+27.2%
21.3%zł487.64zł195.93n/a22
Oct ’25zł242.55
zł316.26
+30.4%
21.4%zł476.53zł208.48n/a22
Sep ’25zł266.75
zł355.12
+33.1%
20.2%zł535.41zł235.58n/a22
Aug ’25zł258.00
zł357.99
+38.8%
20.2%zł536.49zł236.06n/a22
Jul ’25zł282.45
zł378.05
+33.8%
17.7%zł540.08zł259.24n/a22
Jun ’25zł284.95
zł372.61
+30.8%
17.6%zł531.47zł255.10n/a22
May ’25zł314.00
zł375.57
+19.6%
18.2%zł540.74zł259.55n/a22
Apr ’25zł315.90
zł366.71
+16.1%
18.5%zł536.98zł257.75n/a22
Mar ’25zł309.35
zł360.61
+16.6%
19.6%zł538.30zł258.38n/a23
Feb ’25zł273.85
zł342.54
+25.1%
21.2%zł504.36zł217.40n/a23
Jan ’25zł273.40
zł341.99
+25.1%
21.9%zł515.70zł214.88n/a22
Dec ’24zł259.20
zł353.39
+36.3%
20.9%zł524.13zł218.39zł223.1522
Nov ’24zł248.00
zł372.58
+50.2%
19.3%zł533.84zł222.43zł244.6022
Oct ’24zł307.20
zł415.67
+35.3%
14.6%zł552.83zł322.49zł242.5522
Sep ’24zł298.15
zł404.65
+35.7%
14.0%zł536.29zł312.83zł266.7522
Aug ’24n/a
zł411.55
0%
12.8%zł533.64zł326.86zł258.0022
Jul ’24zł321.20
zł418.11
+30.2%
12.0%zł521.60zł333.37zł282.4522
Jun ’24zł321.20
zł418.11
+30.2%
12.0%zł521.60zł333.37zł284.9522
May ’24zł317.00
zł418.45
+32.0%
11.7%zł527.43zł330.22zł314.0023
Apr ’24zł333.00
zł430.12
+29.2%
13.3%zł539.18zł328.20zł315.9023
Mar ’24zł342.95
zł421.76
+23.0%
13.1%zł542.20zł330.03zł309.3522
Feb ’24zł315.00
zł407.18
+29.3%
14.1%zł541.33zł305.97zł273.8522
Jan ’24zł289.25
zł396.71
+37.2%
14.6%zł538.68zł304.47zł273.4022
Dec ’23zł305.00
zł395.69
+29.7%
14.7%zł537.58zł303.85zł259.2022

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 11:00
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Mercedes-Benz Group AG wird von 61 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.