Mercedes-Benz Group Valuierung
Ist MBG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MBG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MBG (PLN222.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN408.77) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MBG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MBG zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MBG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MBG's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 4.6x |
| Ergebnis | €10.84b |
| Marktanteil | €49.81b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.4x |
| PEG-Verhältnis | 2.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MBG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.6x | ||
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.2x | 11.3% | €52.5b |
VOW3 Volkswagen | 3.3x | 9.6% | €41.7b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.2x | 5.6% | €42.3b |
F Ford Motor | 12.6x | 19.7% | US$44.4b |
MBG Mercedes-Benz Group | 4.6x | 1.7% | zł49.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MBG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MBG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MBG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Auto (6.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MBG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 4.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MBG für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł222.15 | zł308.31 +38.8% | 21.8% | zł487.03 | zł195.68 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | zł244.60 | zł311.07 +27.2% | 21.3% | zł487.64 | zł195.93 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | zł242.55 | zł316.26 +30.4% | 21.4% | zł476.53 | zł208.48 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | zł266.75 | zł355.12 +33.1% | 20.2% | zł535.41 | zł235.58 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | zł258.00 | zł357.99 +38.8% | 20.2% | zł536.49 | zł236.06 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | zł282.45 | zł378.05 +33.8% | 17.7% | zł540.08 | zł259.24 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | zł284.95 | zł372.61 +30.8% | 17.6% | zł531.47 | zł255.10 | n/a | 22 |
| May ’25 | zł314.00 | zł375.57 +19.6% | 18.2% | zł540.74 | zł259.55 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | zł315.90 | zł366.71 +16.1% | 18.5% | zł536.98 | zł257.75 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | zł309.35 | zł360.61 +16.6% | 19.6% | zł538.30 | zł258.38 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | zł273.85 | zł342.54 +25.1% | 21.2% | zł504.36 | zł217.40 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | zł273.40 | zł341.99 +25.1% | 21.9% | zł515.70 | zł214.88 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | zł259.20 | zł353.39 +36.3% | 20.9% | zł524.13 | zł218.39 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | zł248.00 | zł372.58 +50.2% | 19.3% | zł533.84 | zł222.43 | zł244.60 | 22 |
| Oct ’24 | zł307.20 | zł415.67 +35.3% | 14.6% | zł552.83 | zł322.49 | zł242.55 | 22 |
| Sep ’24 | zł298.15 | zł404.65 +35.7% | 14.0% | zł536.29 | zł312.83 | zł266.75 | 22 |
| Aug ’24 | n/a | zł411.55 0% | 12.8% | zł533.64 | zł326.86 | zł258.00 | 22 |
| Jul ’24 | zł321.20 | zł418.11 +30.2% | 12.0% | zł521.60 | zł333.37 | zł282.45 | 22 |
| Jun ’24 | zł321.20 | zł418.11 +30.2% | 12.0% | zł521.60 | zł333.37 | zł284.95 | 22 |
| May ’24 | zł317.00 | zł418.45 +32.0% | 11.7% | zł527.43 | zł330.22 | zł314.00 | 23 |
| Apr ’24 | zł333.00 | zł430.12 +29.2% | 13.3% | zł539.18 | zł328.20 | zł315.90 | 23 |
| Mar ’24 | zł342.95 | zł421.76 +23.0% | 13.1% | zł542.20 | zł330.03 | zł309.35 | 22 |
| Feb ’24 | zł315.00 | zł407.18 +29.3% | 14.1% | zł541.33 | zł305.97 | zł273.85 | 22 |
| Jan ’24 | zł289.25 | zł396.71 +37.2% | 14.6% | zł538.68 | zł304.47 | zł273.40 | 22 |
| Dec ’23 | zł305.00 | zł395.69 +29.7% | 14.7% | zł537.58 | zł303.85 | zł259.20 | 22 |
| Nov ’23 | n/a | zł395.74 0% | 15.2% | zł542.86 | zł297.39 | zł248.00 | 23 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.