Wie ist das Verhältnis von KAPCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

KAPCO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von KAPCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?

KAPCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PK Renewable Energy (3.2x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von KAPCO im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KAPCO für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von KAPCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KAPCO (PKR36.3) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PKR25.4) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Kot Addu Power (KASE:KAPCO) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

KAPCO Aktienübersicht

Kot Addu Power Company Limited besitzt, betreibt und unterhält ein mit mehreren Brennstoffen befeuertes Kraftwerk in Kot Addu, Punjab, Pakistan. Mehr Details

KAPCO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (7.4x) liegt unter dem PK Markt (8.6x)

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 41.7%

Risikoanalyse

Erzielt weniger als 1 Million USD an Einnahmen (PKR0)

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 38.8% pro Jahr zurückgegangen

Die Dividende von 23.42% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Kot Addu Power Company Limited Wettbewerber

Pakgen Power

KASE:PKGP

PK₨40.9b

Nishat Power

KASE:NPL

PK₨13.0b

Lalpir Power

KASE:LPL

PK₨10.3b

Saif Power

KASE:SPWL

PK₨5.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Kot Addu Power
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	PK₨36.30
52-Wochen-Hoch	PK₨39.50
52-Wochen-Tief	PK₨25.40
Beta	0.75
1 Monat Veränderung	-1.57%
3 Monate Veränderung	22.68%
1 Jahr Veränderung	28.04%
3 Jahre Veränderung	16.72%
5 Jahre Veränderung	35.55%
Veränderung seit IPO	-16.46%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	KAPCO	PK Renewable Energy	PK Markt
7D	1.0%	1.6%	1.6%
1Y	28.0%	25.2%	58.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KAPCO übertraf die Branche PK Renewable Energy , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 25.2 erzielte.

Rendite vs. Markt: KAPCO hinter dem Markt PK zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 58.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is KAPCO's price volatile compared to industry and market?
KAPCO volatility
KAPCO Average Weekly Movement	4.2%
Renewable Energy Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	6.7%
10% most volatile stocks in PK Market	9.7%
10% least volatile stocks in PK Market	4.2%

Stabiler Aktienkurs: KAPCO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum PK -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: KAPCODie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1996	199	Shahab Khan	www.kapco.com.pk

Kot Addu Power Company Limited besitzt, betreibt und unterhält ein mit mehreren Brennstoffen befeuertes Kraftwerk in Kot Addu, Punjab, Pakistan. Das Kraftwerk hat eine Kapazität von 1.600 MW und nutzt Gas, Heizöl und Diesel zur Stromerzeugung. Das Unternehmen verkauft seine elektrische Energie an die Pakistan Water and Power Development Authority.

Kot Addu Power Company Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Kot Addu Power im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KAPCO grundlegende Statistiken
Marktanteil	PK₨31.95b
Gewinn(TTM)	PK₨4.29b
Umsatz(TTM)	n/a

7.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KAPCO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KAPCO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	PK₨0
Kosten der Einnahmen	PK₨4.41b
Bruttogewinn	-PK₨4.41b
Sonstige Ausgaben	-PK₨8.70b
Umsatz	PK₨4.29b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	4.88
Bruttomarge	0.00%
Nettogewinnspanne	0.00%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0.8%

Wie hat sich KAPCO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

23.4%

Aktuelle Dividendenrendite

174%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/16 11:36
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/14 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Kot Addu Power Company Limited wird von 18 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Sagar Karera	Akseer Research (Pvt.) Limited
Hasnain Imam	AL Habib Capital Markets (Private) Limited
Rao Aamir Ali	Arif Habib Limited

KAPCO Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Kot Addu Power Company Limited Wettbewerber

KASE:PKGP

PK₨40.9b

KASE:NPL

PK₨13.0b

KASE:LPL

PK₨10.3b

KASE:SPWL

PK₨5.2b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Kot Addu Power Company Limited Appoints Shahab Qader Khan as New Chief Executive, Effective January 22, 2025

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Now 29% overvalued after recent price rise

Kot Addu Power Company Limited Approves Final Cash Dividend

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Dividend reduced to PK₨4.00

Recent updates

Kot Addu Power Company Limited Appoints Shahab Qader Khan as New Chief Executive, Effective January 22, 2025

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Now 29% overvalued after recent price rise

Kot Addu Power Company Limited Approves Final Cash Dividend

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Dividend reduced to PK₨4.00

Kot Addu Power Company Limited, Annual General Meeting, Oct 24, 2024

Now 20% overvalued

New minor risk - Market cap size

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Now 27% overvalued after recent price rise

Third quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨1.30 (vs PK₨0.78 in 3Q 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

First half 2024 earnings released: EPS: PK₨2.77 (vs PK₨3.62 in 1H 2023)

Upcoming dividend of PK₨4.50 per share

Dividend of PK₨4.50 announced

Kot Addu Power Company Limited (KASE:KAPCO) has placed a bid to acquire a majority stake in Tenaga Generasi Limited (TGL).

First quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨1.34 (vs PK₨2.40 in 1Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Upcoming dividend of PK₨5.00 per share at 32% yield

Now 20% undervalued

Full year 2023 earnings released: EPS: PK₨4.50 (vs PK₨11.24 in FY 2022)

Third quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨0.78 (vs PK₨2.98 in 3Q 2022)

Price target increased by 10% to PK₨65.10

Upcoming dividend of PK₨3.50 per share at 28% yield

Second quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨1.22 (vs PK₨3.78 in 2Q 2022)

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Less than half of directors are independent

Kot Addu Power Company Limited Appoints Lt. General (Retd.) Sajjad Ghani as Director

Kot Addu Power Company Limited Announces Resignation of Lt. General Muzammil Hussain (Retd) from Board of Directors

Kot Addu Power Company Limited Announces Resignation of Lt. General Muzammil Hussain (Retd) from Board of Directors

Less than half of directors are independent

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of PK₨3.50 per share

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨11.62 (vs PK₨26.83 in FY 2020)

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨11.62 (vs PK₨26.83 in FY 2020)

Upcoming dividend of PK₨5.00 per share

Third quarter 2021 earnings released: EPS PK₨5.03 (vs PK₨6.87 in 3Q 2020)

Non-Executive Director has left the company

Revenue misses expectations

Second quarter 2021 earnings released: EPS PK₨6.02 (vs PK₨7.60 in 2Q 2020)

Price target raised to PK₨61.08

New 90-day high: PK₨41.73

New 90-day high: PK₨31.43

First quarter earnings released

First-quarter earnings released: Revenue misses expectations

Annual earnings released: Revenue misses expectations

Full year earnings released - EPS PK₨26.83

Kot Addu Power Company Limited Proposes Nil Final Dividend for the Year Ended June 30, 2020

Full year earnings released - EPS PK₨26.83

New 90-day high - PK₨29.89

New 90-day high - PK₨24.57

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität