Hallmark Valuierung

Ist HCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HCL (PKR741.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PKR39927.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HCL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HCL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HCL's PE?
PE-Verhältnis7.2x
ErgebnisPK₨51.35m
MarktanteilPK₨364.00m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.7x
SYM Symmetry Group
20.1xn/aPK₨2.9b
OCTOPUS Octopus Digital
91xn/aPK₨11.2b
AVN Avanceon
12.3xn/aPK₨22.7b
543282 Niks Technology
55.6xn/a₹219.0m
HCL Hallmark
7.2xn/aPK₨370.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian IT?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HCL 7.2xBranchendurchschnittswert 24.1xNo. of Companies97PE020406080100+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HCL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PK IT (20.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HCL für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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