Fauji Fertilizer Company Limited

KASE:FFC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: PK₨497.0b

Fauji Fertilizer Valuierung

Ist FFC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FFC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
PK₨151.25
Fair Value
158.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FFC (PKR390.64) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PKR151.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FFC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FFC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FFC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FFC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FFC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FFC's PE?
PE-Verhältnis5.9x
ErgebnisPK₨84.38b
MarktanteilPK₨496.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FFC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FFC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.9x
EFERT Engro Fertilizers
10.3x17.1%PK₨292.0b
FATIMA Fatima Fertilizer
5.1x13.9%PK₨168.0b
ENGROH Engro Holding
3.5xn/aPK₨96.2b
AGL Agritech
12.5xn/aPK₨22.0b
FFC Fauji Fertilizer
5.9x2.1%PK₨497.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FFC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FFC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PK Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FFC 5.9xBranchendurchschnittswert 9.8xNo. of Companies5PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FFC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PK Chemicals (9.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FFC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FFC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.9x
Faires PE Verhältnis8.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FFC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FFC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellPK₨390.64
PK₨356.86
-8.6%
38.7%PK₨583.00PK₨189.00n/a7
Feb ’26PK₨391.51
PK₨356.86
-8.9%
38.7%PK₨583.00PK₨189.00n/a7
Jan ’26PK₨379.09
PK₨264.29
-30.3%
38.6%PK₨491.00PK₨185.00n/a7
Dec ’25PK₨324.89
PK₨226.50
-30.3%
20.3%PK₨295.00PK₨185.00n/a6
Nov ’25PK₨283.76
PK₨226.50
-20.2%
20.3%PK₨295.00PK₨185.00n/a6
Oct ’25PK₨222.31
PK₨189.60
-14.7%
7.8%PK₨215.00PK₨169.00n/a5
Sep ’25PK₨181.91
PK₨173.34
-4.7%
12.2%PK₨190.00PK₨133.70n/a5
Aug ’25PK₨187.33
PK₨165.66
-11.6%
12.0%PK₨190.00PK₨133.70n/a6
Jul ’25PK₨163.66
PK₨154.85
-5.4%
7.0%PK₨169.00PK₨133.70n/a7
Jun ’25PK₨141.79
PK₨154.85
+9.2%
7.0%PK₨169.00PK₨133.70n/a7
May ’25PK₨145.64
PK₨154.85
+6.3%
7.0%PK₨169.00PK₨133.70n/a7
Apr ’25PK₨125.68
PK₨153.85
+22.4%
6.4%PK₨165.00PK₨133.70n/a7
Mar ’25PK₨120.14
PK₨153.85
+28.1%
6.4%PK₨165.00PK₨133.70n/a7
Feb ’25PK₨113.94
PK₨153.85
+35.0%
6.4%PK₨165.00PK₨133.70PK₨391.517
Jan ’25PK₨115.98
PK₨141.54
+22.0%
11.7%PK₨174.00PK₨120.00PK₨379.096
Dec ’24PK₨112.88
PK₨140.45
+24.4%
12.8%PK₨174.00PK₨120.00PK₨324.895
Nov ’24PK₨102.98
PK₨136.71
+32.8%
12.9%PK₨174.00PK₨114.75PK₨283.767
Oct ’24PK₨92.84
PK₨128.83
+38.8%
6.3%PK₨140.00PK₨114.75PK₨222.318
Sep ’24PK₨94.99
PK₨128.83
+35.6%
6.3%PK₨140.00PK₨114.75PK₨181.918
Aug ’24PK₨100.99
PK₨128.30
+27.0%
7.3%PK₨140.00PK₨110.00PK₨187.3311
Jul ’24PK₨98.44
PK₨129.44
+31.5%
7.5%PK₨144.00PK₨110.00PK₨163.6612
Jun ’24PK₨101.06
PK₨129.44
+28.1%
7.5%PK₨144.00PK₨110.00PK₨141.7912
May ’24PK₨102.87
PK₨129.44
+25.8%
7.5%PK₨144.00PK₨110.00PK₨145.6412
Apr ’24PK₨99.97
PK₨128.85
+28.9%
10.5%PK₨158.00PK₨110.00PK₨125.6812
Mar ’24PK₨102.00
PK₨129.94
+27.4%
10.5%PK₨158.00PK₨110.00PK₨120.1412
Feb ’24PK₨103.04
PK₨129.77
+25.9%
10.5%PK₨158.00PK₨110.00PK₨113.9412
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
PK₨356.86
Fair Value
9.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/15 14:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Fauji Fertilizer Company Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ali PoonawalaAKD Research
Saman SarfarazAkseer Research (Pvt.) Limited
Muhammad Iqbal JawaidArif Habib Limited